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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 294.00 | 74 164.00 | 85 130.00 | 159 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 890.00 | 78 204.00 | 86 686.00 | 164 890.00 |
060 Stock marchandises | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 634 964.00 | 18 240.00 | 616 724.00 | 634 964.00 |
072 Créances – Autres | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
084 Disponibilités | 208 265.00 | | 208 265.00 | 208 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 132.00 | 18 240.00 | 964 892.00 | 983 132.00 |
110 Total général Actif | 1 148 022.00 | 96 445.00 | 1 051 578.00 | 1 148 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 515 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 605 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 188 659.00 | | | 2 188 659.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 188 659.00 | 1 910 057.00 | | 2 188 659.00 |
214 Production vendue de biens – France | 432.00 | 89.00 | | 432.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 432.00 | | | 432.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 973.00 | 32 241.00 | | 36 973.00 |
230 Autres produits | 23 691.00 | 24 511.00 | | 23 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 249 756.00 | 1 966 898.00 | | 2 249 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 559 381.00 | 1 317 732.00 | | 1 559 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 116.00 | 3 444.00 | | -8 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 810.00 | 1 843.00 | | 6 810.00 |
242 Autres charges externes. | 304 623.00 | 331 645.00 | | 304 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 315.00 | 16 820.00 | | 18 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 201.00 | 159 108.00 | | 181 201.00 |
252 Charges sociales | 58 337.00 | 61 462.00 | | 58 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 054.00 | 19 097.00 | | 23 054.00 |
262 Autres charges | 2 623.00 | 5.00 | | 2 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 146 227.00 | 1 911 157.00 | | 2 146 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 529.00 | 55 742.00 | | 103 529.00 |
280 Produits financiers | 748.00 | 1 245.00 | | 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 054.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 045.00 | 106.00 | | 18 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 594.00 | 13 104.00 | | 31 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 792.00 | 42 723.00 | | 78 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 588.00 | | | 40 588.00 |