| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 1 643.00 | 4 557.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 442.00 | 103 813.00 | 92 629.00 | 196 442.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 218.00 | 105 456.00 | 98 762.00 | 204 218.00 |
060 Stock marchandises | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644 245.00 | 59 981.00 | 584 264.00 | 644 245.00 |
072 Créances – Autres | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
084 Disponibilités | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 887.00 | 59 981.00 | 941 907.00 | 1 001 887.00 |
110 Total général Actif | 1 206 106.00 | 165 437.00 | 1 040 669.00 | 1 206 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 040 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 097 377.00 | 2 188 659.00 | | 2 097 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 626.00 | 432.00 | | 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 692.00 | 36 973.00 | | 58 692.00 |
230 Autres produits | 3 712.00 | 23 691.00 | | 3 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 160 407.00 | 2 249 756.00 | | 2 160 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521 937.00 | 1 559 381.00 | | 1 521 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 092.00 | -8 116.00 | | -10 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 039.00 | 6 810.00 | | 2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 262 705.00 | 304 623.00 | | 262 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 862.00 | 18 315.00 | | 20 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 674.00 | 181 201.00 | | 185 674.00 |
252 Charges sociales | 62 119.00 | 58 337.00 | | 62 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 292.00 | 23 054.00 | | 31 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 2 623.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 119 580.00 | 2 146 227.00 | | 2 119 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 826.00 | 103 529.00 | | 40 826.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 748.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 873.00 | 25 052.00 | | 873.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 898.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 18 045.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 31 594.00 | | 7 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 989.00 | 78 792.00 | | 32 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |