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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 3 710.00 | 2 490.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 695.00 | 133 587.00 | 67 107.00 | 200 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 505.00 | 137 297.00 | 71 208.00 | 208 505.00 |
060 Stock marchandises | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551 687.00 | 75 175.00 | 476 511.00 | 551 687.00 |
072 Créances – Autres | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
084 Disponibilités | 318 719.00 | | 318 719.00 | 318 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 030 656.00 | 75 175.00 | 955 481.00 | 1 030 656.00 |
110 Total général Actif | 1 239 162.00 | 212 472.00 | 1 026 689.00 | 1 239 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 689.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |