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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AP Constructions | 24 568.00 | 22 009.00 | 2 558.00 | 24 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 35 695.00 | 2 376.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 322.00 | 19 852.00 | 36 470.00 | 56 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 814.00 | 78 712.00 | 43 102.00 | 121 814.00 |
BT Marchandises | 223 863.00 | 26 667.00 | 197 196.00 | 223 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 893.00 | 105 321.00 | 540 572.00 | 645 893.00 |
BZ Autres créances | 93 990.00 | | 93 990.00 | 93 990.00 |
CF Disponibilités | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 563.00 | 131 988.00 | 928 575.00 | 1 060 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 378.00 | 210 700.00 | 971 677.00 | 1 182 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 857.00 | | | 353 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
DL TOTAL (I) | 555 405.00 | | | 555 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 433.00 | | | 344 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 273.00 | | | 416 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 677.00 | | | 971 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 273.00 | | | 416 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 693.00 | | 29 681.00 | 187 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673.00 | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 559.00 | 121 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 044.00 | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 843.00 | 118 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 820.00 | | 27 983.00 | 179 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 698.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 077.00 | 17 086.00 | 77 450.00 | 139 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 424.00 | 5 044.00 | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 300.00 | 16 662.00 | 72 406.00 | 133 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 137.00 | 27 034.00 | 850.00 | 79 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 137.00 | 53 701.00 | 850.00 | 79 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 137.00 | 53 701.00 | 850.00 | 79 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 701.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 433.00 | 344 433.00 | | 344 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 519 533.00 | 519 533.00 | | 519 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 489.00 | 745 792.00 | 1 698.00 | 747 489.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 273.00 | 416 273.00 | | 416 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
ST Autres comptes | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 306.00 | | | 489 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 571.00 | | | 343 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 102.00 | | | 247 102.00 |