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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 1 156.00 | 619.00 | 1 776.00 |
AP Constructions | 24 568.00 | 22 847.00 | 1 720.00 | 24 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 36 791.00 | 1 281.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 904.00 | 29 905.00 | 56 998.00 | 86 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 102.00 | 90 700.00 | 62 402.00 | 153 102.00 |
BT Marchandises | 229 516.00 | 31 957.00 | 197 559.00 | 229 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 943.00 | 115 742.00 | 510 201.00 | 625 943.00 |
BZ Autres créances | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CF Disponibilités | 223 083.00 | | 223 083.00 | 223 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 393.00 | 147 699.00 | 1 107 694.00 | 1 255 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 495.00 | 238 399.00 | 1 170 096.00 | 1 408 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 405.00 | | | 444 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
DL TOTAL (I) | 672 172.00 | | | 672 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 151.00 | | | 332 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 776.00 | | | 103 776.00 |
EA Autres dettes | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 924.00 | | | 497 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 096.00 | | | 1 170 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 036.00 | | | 480 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 814.00 | | 46 845.00 | 121 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 558.00 | 153 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 860.00 | 149 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 620.00 | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 961.00 | | 44 442.00 | 118 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 784.00 | 1 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 712.00 | 14 975.00 | 2 988.00 | 78 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 557.00 | 14 974.00 | 2 988.00 | 77 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 667.00 | 5 290.00 | | 26 667.00 |
6T Sur comptes clients | 105 321.00 | 10 422.00 | | 105 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 988.00 | 15 711.00 | | 131 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 988.00 | 15 711.00 | | 131 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 151.00 | 332 151.00 | | 332 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 487 077.00 | 487 077.00 | | 487 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 866.00 | 138 866.00 | | 138 866.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 491.00 | 7 603.00 | 17 888.00 | 25 491.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 578.00 | 802 794.00 | 1 784.00 | 804 578.00 |
VW T.V.A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 721.00 | 473 833.00 | 17 888.00 | 491 721.00 |