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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 200.00 | 5 776.00 | 424.00 | 6 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 820.00 | 133 300.00 | 46 520.00 | 179 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 693.00 | 139 077.00 | 48 616.00 | 187 693.00 |
060 Stock marchandises | 192 205.00 | | 192 205.00 | 192 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 634 326.00 | 79 137.00 | 555 189.00 | 634 326.00 |
072 Créances – Autres | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
084 Disponibilités | 394 970.00 | | 394 970.00 | 394 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 252 949.00 | 79 137.00 | 1 173 812.00 | 1 252 949.00 |
110 Total général Actif | 1 440 642.00 | 218 214.00 | 1 222 429.00 | 1 440 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 648 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 092 738.00 | | | 2 092 738.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 092 738.00 | 2 200 806.00 | | 2 092 738.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39.00 | 173.00 | | 39.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39.00 | | | 39.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 926.00 | 53 758.00 | | 43 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 16 527.00 | 4 252.00 | | 16 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 154 480.00 | 2 258 990.00 | | 2 154 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 470 493.00 | 1 606 768.00 | | 1 470 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 037.00 | -4 627.00 | | -51 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 938.00 | 702.00 | | 12 938.00 |
242 Autres charges externes. | 228 731.00 | 278 325.00 | | 228 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 376.00 | 20 662.00 | | 22 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 723.00 | 215 818.00 | | 243 723.00 |
252 Charges sociales | 77 730.00 | 68 705.00 | | 77 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 235.00 | 33 065.00 | | 32 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 161.00 | 15 951.00 | | 7 161.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 198.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 044 412.00 | 2 235 567.00 | | 2 044 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 065.00 | 23 422.00 | | 110 065.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 97.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 548.00 | 3 408.00 | | 37 548.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 973.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | 5 109.00 | | 37 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 736.00 | 20 845.00 | | 105 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 505.00 | | | 208 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |