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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 893.00 | 118.00 | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 909.00 | | 1 924 909.00 | 1 924 909.00 |
AN Terrains | 8 060 000.00 | 278 000.00 | 7 782 000.00 | 8 060 000.00 |
AP Constructions | 7 867 216.00 | 1 294 049.00 | 6 573 167.00 | 7 867 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 190.00 | 225 865.00 | 189 325.00 | 415 190.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 108 939.00 | 2 349 345.00 | 209 759 593.00 | 212 108 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 167 086.00 | 31 854.00 | 5 135 232.00 | 5 167 086.00 |
CF Disponibilités | 2 118 184.00 | | 2 118 184.00 | 2 118 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 352.00 | 31 854.00 | 7 349 498.00 | 7 381 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 490 291.00 | 2 381 200.00 | 217 109 091.00 | 219 490 291.00 |
CU Autres participations | 193 779 155.00 | 525 000.00 | 193 254 155.00 | 193 779 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 881 000.00 | 74 881 000.00 | | 74 881 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 288 043.00 | 74 881 000.00 | | 58 288 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 561 549.00 | 4 686 744.00 | | 8 561 549.00 |
DH Report à nouveau | 75 379 238.00 | 38 757 951.00 | | 75 379 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 855.00 | 37 496 093.00 | | 1 581 855.00 |
DL TOTAL (I) | 216 879 667.00 | 215 117 832.00 | | 216 879 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 452.00 | 167 040.00 | | 310 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 36 705.00 | | 40 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 53 305.00 | | 72 903.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 406.00 | 279 249.00 | | 429 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 109 091.00 | 215 397 081.00 | | 217 109 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 063.00 | | 585 063.00 | 585 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 063.00 | | 585 063.00 | 585 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 079 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 494 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 641.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | 1 941.00 | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -1 641.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 556.00 | 39 679 896.00 | | 4 362 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 701.00 | 2 363 802.00 | | 2 800 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 855.00 | 37 486 093.00 | | 1 561 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 308 672.00 | 308 672.00 | | 308 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 002.00 | 96 082.00 | 35 920.00 | 132 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 405.00 | 429 405.00 | | 429 405.00 |