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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 189.00 | 140.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 909.00 | | 1 924 909.00 | 1 924 909.00 |
AN Terrains | 8 060 000.00 | 278 000.00 | 7 782 000.00 | 8 060 000.00 |
AP Constructions | 7 925 090.00 | 1 534 631.00 | 6 390 458.00 | 7 925 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 074.00 | 264 654.00 | 154 421.00 | 419 074.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 999 899.00 | 98 973 232.00 | 123 026 668.00 | 221 999 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 902 125.00 | 448 494.00 | 4 453 832.00 | 4 902 125.00 |
CF Disponibilités | 969 451.00 | | 969 451.00 | 969 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 994 095.00 | 448 494.00 | 5 445 601.00 | 5 994 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 793 893.00 | 99 321 728.00 | 129 472 257.00 | 227 793 893.00 |
CU Autres participations | 203 508 059.00 | 96 769 241.00 | 106 738 818.00 | 203 508 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 168 500.00 | 74 691 000.00 | | 71 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 831 847.00 | 58 286 043.00 | | 53 831 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639 642.00 | 6 561 549.00 | | 8 639 642.00 |
DG Autres réserves | 1 483 762.00 | | | 1 483 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 379 239.00 | 75 379 239.00 | | 75 379 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 339 859.00 | 1 561 855.00 | | -81 339 859.00 |
DL TOTAL (I) | 127 163 131.00 | 216 878 687.00 | | 127 163 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 307.00 | 310 252.00 | | 580 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 40 781.00 | | 22 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 436.00 | 73 103.00 | | 92 436.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | 3 269.00 | | 33 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 136.00 | 428 406.00 | | 1 300 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 472 267.00 | 217 108 091.00 | | 128 472 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 199.00 | | 397 199.00 | 397 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 199.00 | | 397 199.00 | 397 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 325.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 956 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 892 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 788 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 737 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 336 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 1 337.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 10 417.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 11 754.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | -1 164.00 | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460 793.00 | 4 362 556.00 | | 16 460 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 800 652.00 | 2 800 701.00 | | 87 800 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 338 858.00 | 1 561 855.00 | | -81 338 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 108 939.00 | | 9 791 639.00 | 212 108 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 543 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 221 899 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 16 429 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 920.00 | | 298.00 | 1 925 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367 944.00 | | 62 437.00 | 16 367 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 815 075.00 | | 9 728 904.00 | 193 815 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 345.00 | 280 325.00 | 679.00 | 1 546 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 276.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 452.00 | 280 049.00 | 679.00 | 1 545 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 854.00 | 448 494.00 | 31 854.00 | 31 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 854.00 | 96 692 734.00 | 31 854.00 | 834 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 854.00 | 96 692 734.00 | 31 854.00 | 834 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 692 735.00 | 31 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 576 747.00 | 576 747.00 | | 576 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 438.00 | 22 518.00 | 35 920.00 | 58 438.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 136.00 | 1 309 136.00 | | 1 309 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |