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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 444.00 | 170.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 060 000.00 | 808 000.00 | 252 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 4 873 700.00 | 1 377 812.00 | 3 495 888.00 | 4 873 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 598.00 | 196 032.00 | 124 565.00 | 320 598.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 761 785.00 | 115 326 760.00 | 94 435 025.00 | 209 761 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 842 318.00 | 135 309.00 | 3 707 009.00 | 3 842 318.00 |
CF Disponibilités | 14 136 263.00 | | 14 136 263.00 | 14 136 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 989 288.00 | 135 309.00 | 17 853 980.00 | 17 989 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 751 073.00 | 115 462 068.00 | 112 289 005.00 | 227 751 073.00 |
CU Autres participations | 203 458 055.00 | 112 931 574.00 | 90 526 481.00 | 203 458 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 153 500.00 | 71 168 500.00 | | 65 153 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 558 003.00 | 53 831 847.00 | | 32 558 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639 642.00 | 6 639 642.00 | | 6 639 642.00 |
DG Autres réserves | 1 497 990.00 | 1 483 762.00 | | 1 497 990.00 |
DH Report à nouveau | | -5 960 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 065.00 | -15 313 224.00 | | 478 065.00 |
DL TOTAL (I) | 106 327 200.00 | 111 849 907.00 | | 106 327 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694 420.00 | 156 039.00 | | 5 694 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 16 953.00 | | 31 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 212.00 | 17 711.00 | | 235 212.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 350.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 805.00 | 192 054.00 | | 5 961 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 289 005.00 | 112 041 961.00 | | 112 289 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 102 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 500.00 | | | 14 010 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 010 500.00 | | | 14 010 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 159.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 413 412.00 | 50 004.00 | | 11 413 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414 492.00 | 51 163.00 | | 11 414 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596 006.00 | -51 163.00 | | 2 596 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 739 931.00 | 1 644 441.00 | | 14 739 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 261 866.00 | 16 957 665.00 | | 14 261 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 065.00 | -15 313 224.00 | | 478 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 856 039.00 | | 54 342.00 | 221 856 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 493 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148 596.00 | 209 761 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925 920.00 | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 222 677.00 | 6 267 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 218.00 | | 316.00 | 1 926 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435 846.00 | | 54 026.00 | 16 435 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 493 975.00 | | | 203 493 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 495.00 | 214 875.00 | 735 184.00 | 2 107 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 146.00 | 1 011.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 187.00 | 214 729.00 | 734 174.00 | 2 106 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 278 000.00 | 530 000.00 | | 278 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 915.00 | 135 309.00 | 110 915.00 | 110 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 915 792.00 | 1 270 005.00 | 310 915.00 | 112 915 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 915 792.00 | 1 270 005.00 | 310 915.00 | 112 915 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 740 005.00 | 310 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 890 860.00 | 5 890 860.00 | | 5 890 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 628.00 | 10 708.00 | 35 920.00 | 46 628.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 855.00 | 5 946 855.00 | | 5 946 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |