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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AN Terrains | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
AP Constructions | 2 184 927.00 | 1 083 187.00 | 1 101 740.00 | 2 184 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 007.00 | 221 188.00 | 100 820.00 | 322 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 594 023.00 | 87 343 728.00 | 119 250 295.00 | 206 594 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214 764.00 | 22 168.00 | 2 192 596.00 | 2 214 764.00 |
CF Disponibilités | 16 802 939.00 | | 16 802 939.00 | 16 802 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 053 960.00 | 22 168.00 | 19 031 792.00 | 19 053 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 647 983.00 | 87 365 896.00 | 138 282 086.00 | 225 647 983.00 |
CU Autres participations | 203 458 055.00 | 86 038 740.00 | 117 419 315.00 | 203 458 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 153 500.00 | 65 153 500.00 | | 65 153 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 558 003.00 | 32 558 003.00 | | 32 558 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639 642.00 | 6 639 642.00 | | 6 639 642.00 |
DG Autres réserves | 1 497 990.00 | 1 497 990.00 | | 1 497 990.00 |
DH Report à nouveau | 478 065.00 | | | 478 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100 167.00 | 478 065.00 | | 27 100 167.00 |
DL TOTAL (I) | 133 427 367.00 | 106 327 200.00 | | 133 427 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 601.00 | 390.00 | | 121 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 325.00 | 5 894 420.00 | | 4 694 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 31 688.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 35 212.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 95.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 719.00 | 5 961 805.00 | | 4 854 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 282 086.00 | 112 289 005.00 | | 138 282 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 028 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 831 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 753 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | 14 010 500.00 | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 000.00 | 14 010 500.00 | | 1 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 080.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697 432.00 | 11 413 412.00 | | 2 697 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697 692.00 | 11 414 492.00 | | 2 697 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 692.00 | 2 596 008.00 | | -747 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 692 016.00 | 14 739 931.00 | | 30 692 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 849.00 | 14 261 866.00 | | 3 591 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 100 167.00 | 478 065.00 | | 27 100 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 761 785.00 | | 3 727.00 | 209 761 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 203 458 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171 489.00 | 206 594 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136 489.00 | 3 134 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 196.00 | | 3 727.00 | 6 267 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 493 975.00 | | | 203 493 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 186.00 | 156 860.00 | 439 057.00 | 1 587 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 170.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 742.00 | 156 689.00 | 439 057.00 | 1 586 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 309.00 | 22 168.00 | 135 309.00 | 135 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 874 882.00 | 22 168.00 | 27 836 143.00 | 113 874 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 874 882.00 | 22 168.00 | 27 836 143.00 | 113 874 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 601.00 | 121 601.00 | | 121 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 692 545.00 | 4 692 545.00 | | 4 692 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 176.00 | 36 256.00 | 920.00 | 37 176.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 719.00 | 4 854 719.00 | | 4 854 719.00 |