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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 924 909.00 | | 1 924 909.00 | 1 924 909.00 |
AN Terrains | 8 060 000.00 | 278 000.00 | 7 782 000.00 | 8 060 000.00 |
AP Constructions | 7 925 090.00 | 1 778 852.00 | 6 146 237.00 | 7 925 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 536.00 | 25 538.00 | | 25 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 219.00 | 301 796.00 | 123 423.00 | 425 219.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 856 039.00 | 114 912 373.00 | 106 943 666.00 | 221 856 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BZ Autres créances | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 486 561.00 | 110 915.00 | 4 375 646.00 | 4 486 561.00 |
CF Disponibilités | 652 129.00 | | 652 129.00 | 652 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 209 210.00 | 110 915.00 | 5 098 295.00 | 5 209 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 065 249.00 | 115 023 288.00 | 112 041 961.00 | 227 065 249.00 |
CU Autres participations | 203 458 055.00 | 112 526 878.00 | 90 931 177.00 | 203 458 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 168 500.00 | 71 168 500.00 | | 71 168 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 831 847.00 | 53 831 847.00 | | 53 831 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639 642.00 | 6 639 642.00 | | 6 639 642.00 |
DG Autres réserves | 1 463 762.00 | 1 463 762.00 | | 1 463 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 980 620.00 | 75 379 239.00 | | -5 980 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 313 224.00 | -81 338 859.00 | | -15 313 224.00 |
DL TOTAL (I) | 111 849 907.00 | 127 163 131.00 | | 111 849 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 039.00 | 580 307.00 | | 156 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 22 321.00 | | 16 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | 72 093.00 | | 17 711.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 33 414.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 054.00 | 1 309 136.00 | | 192 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 041 951.00 | 128 472 267.00 | | 112 041 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 039.00 | | 354 039.00 | 354 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 039.00 | | 354 039.00 | 354 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 504.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 918 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 719 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 262 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 2 056.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 004.00 | 2 300.00 | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 163.00 | 4 356.00 | | 51 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 163.00 | -4 356.00 | | -51 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 441.00 | 16 460 793.00 | | 1 644 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 957 665.00 | 97 800 652.00 | | 16 957 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 313 224.00 | -81 339 859.00 | | -15 313 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 906 043.00 | | | 221 906 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 004.00 | 203 493 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 004.00 | 221 856 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 435 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 218.00 | | | 1 926 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435 846.00 | | | 16 435 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 543 979.00 | | | 203 543 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 992.00 | 281 504.00 | | 1 825 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 140.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 823.00 | 281 364.00 | | 1 824 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448 494.00 | 110 915.00 | 448 494.00 | 448 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 495 734.00 | 15 918 552.00 | 498 494.00 | 97 495 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 495 734.00 | 15 918 552.00 | 498 494.00 | 97 495 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 918 552.00 | 498 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 440.00 | 70 520.00 | 35 920.00 | 106 440.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 054.00 | 192 054.00 | | 192 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |