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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AN Terrains | 627 500.00 | | 627 500.00 | 627 500.00 |
AP Constructions | 2 189 921.00 | 1 146 969.00 | 1 042 951.00 | 2 189 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 751.00 | 221 772.00 | 58 978.00 | 280 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 557 510.00 | 151 264 498.00 | 55 293 012.00 | 206 557 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 099 378.00 | 213 432.00 | 2 885 946.00 | 3 099 378.00 |
CF Disponibilités | 11 141 967.00 | | 11 141 967.00 | 11 141 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 261 890.00 | 213 432.00 | 14 048 458.00 | 14 261 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 819 400.00 | 151 477 930.00 | 69 341 470.00 | 220 819 400.00 |
CU Autres participations | 203 458 055.00 | 149 895 143.00 | 53 562 912.00 | 203 458 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 153 500.00 | 65 153 500.00 | | 65 153 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 558 003.00 | 32 558 003.00 | | 32 558 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 639 642.00 | 6 639 642.00 | | 6 639 642.00 |
DG Autres réserves | 1 497 990.00 | 1 497 990.00 | | 1 497 990.00 |
DH Report à nouveau | 27 187 311.00 | 478 065.00 | | 27 187 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 013 640.00 | 27 100 167.00 | | -64 013 640.00 |
DL TOTAL (I) | 69 022 806.00 | 133 427 367.00 | | 69 022 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 111.00 | 121 601.00 | | 293 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 4 694 325.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 13 020.00 | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 569.00 | 23 772.00 | | 13 569.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 663.00 | 4 854 719.00 | | 318 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 341 470.00 | 138 282 086.00 | | 69 341 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 143.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 054 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 110 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 612 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 998 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 1 950 000.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 1 950 000.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 114.00 | 2 697 432.00 | | 29 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 114.00 | 2 697 692.00 | | 29 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 514.00 | -747 692.00 | | -15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 266.00 | 30 692 016.00 | | 592 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 605 906.00 | 3 591 849.00 | | 64 605 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 013 640.00 | 27 100 167.00 | | -64 013 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 594 023.00 | | 6 627.00 | 206 594 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 203 458 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 140.00 | 206 557 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 890.00 | 3 098 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 434.00 | | 6 627.00 | 3 134 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 458 975.00 | | | 203 458 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 989.00 | 78 143.00 | 13 776.00 | 1 304 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 375.00 | 78 143.00 | 13 776.00 | 1 304 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 168.00 | 197 787.00 | 6 523.00 | 22 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 060 908.00 | 64 054 190.00 | 6 523.00 | 86 060 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 060 908.00 | 64 054 190.00 | 6 523.00 | 86 060 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 054 190.00 | 6 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 111.00 | 293 111.00 | | 293 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214.00 | 20 544.00 | 670.00 | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 663.00 | 318 663.00 | | 318 663.00 |