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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 914 594.00 | | 6 914 594.00 | 6 914 594.00 |
AP Constructions | 71 662 282.00 | 15 708 610.00 | 55 953 672.00 | 71 662 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 252 903.00 | 15 708 610.00 | 78 544 293.00 | 94 252 903.00 |
BT Marchandises | 2 670 987.00 | 519 312.00 | 2 151 675.00 | 2 670 987.00 |
BZ Autres créances | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CF Disponibilités | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 902.00 | 519 312.00 | 2 434 590.00 | 2 953 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 206 805.00 | 16 227 922.00 | 80 978 882.00 | 97 206 805.00 |
CU Autres participations | 15 676 027.00 | | 15 676 027.00 | 15 676 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 1 319 753.00 | | | 1 319 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 495.00 | | | 1 242 495.00 |
DK Provisions réglementées | 729 571.00 | | | 729 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 219.00 | | | 4 990 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 177 599.00 | | | 44 177 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171 790.00 | | | 30 171 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 898.00 | | | 1 378 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 988 664.00 | | | 75 988 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 978 882.00 | | | 80 978 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 859 826.00 | | | 9 859 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 069.00 | | 5 347 069.00 | 5 347 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 069.00 | | 5 347 069.00 | 5 347 069.00 |
FQ Autres produits | | | 20 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 853.00 | | | 204 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 853.00 | | | -204 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 128.00 | | | 278 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 607.00 | | | 5 892 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 112.00 | | | 4 650 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 495.00 | | | 1 242 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 520 639.00 | | 14 732 264.00 | 79 520 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 252 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 576 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844 612.00 | | 14 732 264.00 | 63 844 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 027.00 | | | 15 676 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 666 136.00 | 3 042 474.00 | | 12 666 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 666 136.00 | 3 042 474.00 | | 12 666 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 718.00 | 204 853.00 | | 524 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519 312.00 | | | 519 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 312.00 | | | 519 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 030.00 | 204 853.00 | | 1 044 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 151.00 | | | 481 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 093.00 | 229 093.00 | | 229 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 898.00 | 1 378 898.00 | | 1 378 898.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 177 599.00 | 8 220 551.00 | 30 485 279.00 | 44 177 599.00 |
VI Groupe et associés | 29 690 639.00 | | 29 690 639.00 | 29 690 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 360 000.00 | | | 14 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765 617.00 | | | 7 765 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 988 664.00 | 9 859 826.00 | 60 175 918.00 | 75 988 664.00 |