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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 285 693.00 | | 7 285 693.00 | 7 285 693.00 |
AP Constructions | 75 333 169.00 | 19 299 725.00 | 56 033 445.00 | 75 333 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 294 889.00 | 19 299 725.00 | 78 995 164.00 | 98 294 889.00 |
BT Marchandises | 2 670 987.00 | 519 312.00 | 2 151 675.00 | 2 670 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BZ Autres créances | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 022.00 | 519 312.00 | 2 317 710.00 | 2 837 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 131 910.00 | 19 819 037.00 | 81 312 874.00 | 101 131 910.00 |
CU Autres participations | 15 676 027.00 | | 15 676 027.00 | 15 676 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
DG Autres réserves | 2 562 248.00 | 1 319 753.00 | | 2 562 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 122.00 | 1 242 495.00 | | 1 446 122.00 |
DK Provisions réglementées | 934 424.00 | 729 571.00 | | 934 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 194.00 | 4 990 219.00 | | 6 641 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 730 676.00 | 44 177 599.00 | | 41 730 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 633 919.00 | 30 171 790.00 | | 31 633 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 28 179.00 | | 20 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 142.00 | 232 198.00 | | 115 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 301.00 | 1 378 898.00 | | 1 171 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 671 680.00 | 75 988 664.00 | | 74 671 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 312 874.00 | 80 978 882.00 | | 81 312 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 105 765.00 | 9 859 826.00 | | 13 105 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 252 903.00 | | 4 301 939.00 | 94 252 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 953.00 | 98 294 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 953.00 | 82 618 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 576 876.00 | | 4 301 939.00 | 78 576 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 027.00 | | | 15 676 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708 610.00 | 3 638 740.00 | 47 626.00 | 15 708 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708 610.00 | 3 638 740.00 | 47 626.00 | 15 708 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 773.00 | | 2 330.00 | 531 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 301.00 | 1 171 301.00 | | 1 171 301.00 |
UX Autres créances clients | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VB T. V. A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 730 675.00 | 11 798 679.00 | 26 426 277.00 | 41 730 675.00 |
VI Groupe et associés | 31 102 146.00 | | 31 102 146.00 | 31 102 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 996 000.00 | | | 3 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427 199.00 | | | 8 427 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 671 680.00 | 13 105 765.00 | 57 530 753.00 | 74 671 680.00 |