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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 984.00 | 3 498.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 079.00 | 24 526.00 | 174 552.00 | 199 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 196.00 | 25 950.00 | 178 245.00 | 204 196.00 |
BT Marchandises | 782 354.00 | | 782 354.00 | 782 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 366.00 | 15 280.00 | 277 085.00 | 292 366.00 |
BZ Autres créances | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
CF Disponibilités | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 045.00 | 15 280.00 | 1 225 765.00 | 1 241 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 242.00 | 41 231.00 | 1 404 011.00 | 1 445 242.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399 399.00 | | | 399 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 506 100.00 | | | 506 100.00 |
DP Provisions pour risques | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 401.00 | | | 389 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 212.00 | | | 317 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 844.00 | | | 893 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 011.00 | | | 1 404 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 878.00 | | | 682 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 741.00 | 13 940.00 | 3 731.00 | 15 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | 13 940.00 | 3 731.00 | 15 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 206.00 | 300 206.00 | | 300 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 292 366.00 | | | 292 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 068.00 | 77 101.00 | 193 438.00 | 288 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
VP Divers | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 551.00 | 416 551.00 | | 416 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 845.00 | 682 878.00 | 193 438.00 | 893 845.00 |