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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AN Terrains | 17 830.00 | 4.00 | 17 825.00 | 17 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 3 712.00 | 3 116.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 732.00 | 95 886.00 | 170 846.00 | 266 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 026.00 | 100 044.00 | 216 982.00 | 317 026.00 |
BT Marchandises | 928 329.00 | | 928 329.00 | 928 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 033.00 | | 545 033.00 | 545 033.00 |
BZ Autres créances | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
CF Disponibilités | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 524.00 | | 1 815 524.00 | 1 815 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 551.00 | 100 044.00 | 2 032 507.00 | 2 132 551.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 622 120.00 | | | 622 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DL TOTAL (I) | 638 461.00 | | | 638 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 842.00 | | | 804 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EA Autres dettes | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 046.00 | | | 1 394 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 507.00 | | | 2 032 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 906.00 | | | 897 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 066.00 | | 43 951.00 | 276 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 317 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 291 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 431.00 | | 43 951.00 | 250 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 033.00 | 29 001.00 | 2 990.00 | 74 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 593.00 | 29 001.00 | 2 990.00 | 73 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 857.00 | 350 857.00 | | 350 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
UX Autres créances clients | 545 034.00 | 545 034.00 | | 545 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 462.00 | 111 322.00 | 496 140.00 | 607 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 141.00 | 645 141.00 | | 645 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 046.00 | 897 906.00 | 496 140.00 | 1 394 046.00 |