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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 1 880.00 | 2 601.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 370.00 | 47 494.00 | 193 875.00 | 241 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 487.00 | 49 815.00 | 196 672.00 | 246 487.00 |
BT Marchandises | 1 043 921.00 | | 1 043 921.00 | 1 043 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 076.00 | | 324 076.00 | 324 076.00 |
BZ Autres créances | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CF Disponibilités | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 032.00 | | 1 524 032.00 | 1 524 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 520.00 | 49 815.00 | 1 720 705.00 | 1 770 520.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
DL TOTAL (I) | 574 539.00 | | | 574 539.00 |
DP Provisions pour risques | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 848.00 | | | 375 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 097.00 | | | 553 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 099.00 | | | 1 142 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 705.00 | | | 1 720 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 182.00 | | | 1 009 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 388.00 | 41 000.00 | 5 157 388.00 | 5 116 388.00 |
FG Production vendue services | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 282.00 | 41 000.00 | 5 197 282.00 | 5 156 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GE Autres charges | | | 18 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | | | 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 071.00 | | | -14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 072.00 | | | 5 213 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 632.00 | | | 5 144 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 197.00 | | | 204 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 951.00 | 23 864.00 | | 25 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 23 864.00 | | 25 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 147.00 | 550 147.00 | | 550 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 501.00 | 173 501.00 | | 173 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 324 076.00 | 324 076.00 | | 324 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 966.00 | 78 050.00 | 130 391.00 | 210 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VP Divers | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 430.00 | 420 430.00 | | 420 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 099.00 | 1 009 183.00 | 130 391.00 | 1 142 099.00 |