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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 2 776.00 | 1 705.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 949.00 | 70 816.00 | 175 132.00 | 245 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 066.00 | 74 033.00 | 202 032.00 | 276 066.00 |
BT Marchandises | 883 104.00 | | 883 104.00 | 883 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 178.00 | | 340 178.00 | 340 178.00 |
BZ Autres créances | 139 309.00 | | 139 309.00 | 139 309.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 823.00 | | 1 370 823.00 | 1 370 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 889.00 | 74 033.00 | 1 572 856.00 | 1 646 889.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 543 439.00 | | | 543 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
DL TOTAL (I) | 623 220.00 | | | 623 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 803.00 | | | 523 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
EA Autres dettes | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 636.00 | | | 949 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 856.00 | | | 1 572 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 264.00 | | | 887 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 886.00 | | | 390 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 488.00 | | 31 579.00 | 246 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 276 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 250 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 853.00 | | 6 579.00 | 245 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 25 000.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 815.00 | 26 218.00 | 2 000.00 | 49 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 375.00 | 26 218.00 | 2 000.00 | 49 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 087.00 | 200 087.00 | | 200 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
UX Autres créances clients | 340 178.00 | 340 178.00 | | 340 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 887.00 | 390 887.00 | | 390 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 917.00 | 70 545.00 | 62 372.00 | 132 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 650.00 | 484 650.00 | | 484 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 636.00 | 887 264.00 | 62 372.00 | 949 636.00 |