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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AN Terrains | 17 830.00 | 1 787.00 | 16 042.00 | 17 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 4 853.00 | 1 975.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 570.00 | 126 534.00 | 171 035.00 | 297 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 864.00 | 133 616.00 | 214 247.00 | 347 864.00 |
BT Marchandises | 1 492 733.00 | | 1 492 733.00 | 1 492 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 814.00 | 24 583.00 | 365 231.00 | 389 814.00 |
BZ Autres créances | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CF Disponibilités | 169 318.00 | | 169 318.00 | 169 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 398.00 | 24 583.00 | 2 091 814.00 | 2 116 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 262.00 | 158 199.00 | 2 306 062.00 | 2 464 262.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
DL TOTAL (I) | 721 277.00 | | | 721 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 911.00 | | | 869 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 085.00 | | | 267 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 901.00 | | | 297 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
EA Autres dettes | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 785.00 | | | 1 584 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 062.00 | | | 2 306 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 609.00 | | | 908 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 027.00 | | 30 837.00 | 317 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 392.00 | | 30 837.00 | 291 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 044.00 | 33 572.00 | | 100 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 604.00 | 33 572.00 | | 99 604.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 055.00 | 250 055.00 | | 250 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 902.00 | 297 902.00 | | 297 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 815.00 | 389 815.00 | | 389 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 140.00 | 89 965.00 | 676 175.00 | 766 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 322.00 | | | 441 322.00 |
VP Divers | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 346.00 | 454 346.00 | | 454 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 785.00 | 908 610.00 | 676 175.00 | 1 584 785.00 |