| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AN Terrains | 17 830.00 | 3 570.00 | 14 259.00 | 17 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 5 705.00 | 3 041.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 570.00 | 159 087.00 | 138 482.00 | 297 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 781.00 | 168 803.00 | 180 977.00 | 349 781.00 |
BT Marchandises | 1 572 190.00 | | 1 572 190.00 | 1 572 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 714.00 | | 397 714.00 | 397 714.00 |
BZ Autres créances | 248 057.00 | | 248 057.00 | 248 057.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 923.00 | | 2 219 923.00 | 2 219 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 704.00 | 168 803.00 | 2 400 901.00 | 2 569 704.00 |
CU Autres participations | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 199.00 | | | 143 199.00 |
DL TOTAL (I) | 814 477.00 | | | 814 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 724.00 | | | 1 025 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 678.00 | | | 373 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
EA Autres dettes | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 424.00 | | | 1 586 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 901.00 | | | 2 400 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 496.00 | | | 1 053 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 548.00 | | | 349 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 864.00 | | 1 917.00 | 347 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 229.00 | | 1 917.00 | 322 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 616.00 | 35 187.00 | | 133 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 176.00 | 35 187.00 | | 133 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 678.00 | 373 678.00 | | 373 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
UX Autres créances clients | 397 714.00 | 397 714.00 | | 397 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 549.00 | 349 549.00 | | 349 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 175.00 | 143 248.00 | 532 928.00 | 676 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 057.00 | 248 057.00 | | 248 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 771.00 | 645 771.00 | | 645 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 424.00 | 1 053 497.00 | 532 928.00 | 1 586 424.00 |