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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365 021.00 | 8 275 579.00 | 89 442.00 | 8 365 021.00 |
AH Fonds commercial | 37 329 291.00 | 12 297 179.00 | 25 032 112.00 | 37 329 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 959 971.00 | 879 959.00 | 2 080 012.00 | 2 959 971.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
AN Terrains | 17 880 354.00 | | 17 880 354.00 | 17 880 354.00 |
AP Constructions | 195 394 950.00 | 137 954 122.00 | 57 440 828.00 | 195 394 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 041 320.00 | 50 625 881.00 | 7 415 439.00 | 58 041 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402 876.00 | 3 131 609.00 | 271 267.00 | 3 402 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 987 200.00 | | 7 987 200.00 | 7 987 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 641 716.00 | | 641 716.00 | 641 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 123 141.00 | 213 164 328.00 | 176 958 814.00 | 390 123 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 462.00 | 280 109.00 | 611 353.00 | 891 462.00 |
BZ Autres créances | 6 578 625.00 | 101 870.00 | 6 476 755.00 | 6 578 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 191.00 | 381 979.00 | 7 153 212.00 | 7 535 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 658 332.00 | 213 546 307.00 | 184 112 025.00 | 397 658 332.00 |
CU Autres participations | 58 116 683.00 | | 58 116 683.00 | 58 116 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 384 752.00 | 106 384 752.00 | | 106 384 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 940.00 | 511 940.00 | | 511 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829 336.00 | 10 829 336.00 | | 10 829 336.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 141.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | -12 596 260.00 | -11 265 924.00 | | -12 596 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391 388.00 | -1 330 335.00 | | -4 391 388.00 |
DK Provisions réglementées | 20 601 467.00 | 20 217 028.00 | | 20 601 467.00 |
DL TOTAL (I) | 121 354 989.00 | 125 361 939.00 | | 121 354 989.00 |
DP Provisions pour risques | 134 570.00 | 389 936.00 | | 134 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671 911.00 | 3 364 001.00 | | 1 671 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 806 481.00 | 3 753 937.00 | | 1 806 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 748.00 | 77 958.00 | | 63 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 754.00 | 431 979.00 | | 379 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 327.00 | 1 338 309.00 | | 494 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 382.00 | 636 806.00 | | 401 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 793 761.00 | 562 279.00 | | 1 793 761.00 |
EA Autres dettes | 57 648 246.00 | 59 772 653.00 | | 57 648 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 337.00 | 198 632.00 | | 169 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 950 555.00 | 63 018 619.00 | | 60 950 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 112 025.00 | 192 134 496.00 | | 184 112 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 62 586 639.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -326.00 | | -326.00 | -326.00 |
FG Production vendue services | 15 968 608.00 | | 15 968 608.00 | 15 968 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 968 281.00 | | 15 968 281.00 | 15 968 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 177 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 943 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 299.00 | 1 943.00 | | 18 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169.00 | 64 927.00 | | 42 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 088 025.00 | 4 088 909.00 | | 3 088 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 148 493.00 | 4 155 779.00 | | 3 148 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 268.00 | 214 375.00 | | 27 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 415.00 | 472 519.00 | | 352 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 371 862.00 | 10 589 751.00 | | 7 371 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751 544.00 | 11 276 646.00 | | 7 751 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603 051.00 | -7 120 866.00 | | -4 603 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 922.00 | -86 839.00 | | 6 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 754.00 | -57 287.00 | | -75 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 328 015.00 | 27 782 083.00 | | 20 328 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 719 403.00 | 29 112 418.00 | | 24 719 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 391 388.00 | -1 330 335.00 | | -4 391 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 961 043.00 | | | 384 961 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 758 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 214 731.00 | 5 401 714.00 | 390 123 142.00 | 3 214 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 295.00 | 11 328 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 731.00 | 5 174 419.00 | 282 706 699.00 | 3 214 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543 499.00 | | | 11 543 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 330 383.00 | | | 277 330 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 757 870.00 | | | 58 757 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 874 002.00 | 10 381 384.00 | 5 049 001.00 | 187 874 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048 930.00 | 320 007.00 | 213 399.00 | 9 048 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 825 072.00 | 10 061 377.00 | 4 835 602.00 | 178 825 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 217 029.00 | 1 847 129.00 | 1 462 690.00 | 20 217 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 753 938.00 | 11 336.00 | 1 958 793.00 | 3 753 938.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 261 303.00 | 5 035 876.00 | | 7 261 303.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 260 647.00 | 485 857.00 | 85 741.00 | 7 260 647.00 |
6T Sur comptes clients | 209 306.00 | 130 998.00 | 60 194.00 | 209 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 907 737.00 | 5 754 601.00 | 322 417.00 | 14 907 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 878 704.00 | 7 613 066.00 | 3 743 900.00 | 38 878 704.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 868.00 | 653 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 336.00 | 2 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 371 862.00 | 3 088 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 641 716.00 | | | 641 716.00 |
UX Autres créances clients | 891 462.00 | | | 891 462.00 |
VP Divers | 6 438 682.00 | | | 6 438 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 176 908.00 | 7 535 192.00 | 641 716.00 | 8 176 908.00 |