| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898 587.00 | 4 809 295.00 | 89 292.00 | 4 898 587.00 |
AH Fonds commercial | 37 329 291.00 | 13 023 570.00 | 24 305 721.00 | 37 329 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 070.00 | 841 529.00 | 1 994 541.00 | 2 836 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 933 782.00 | | 16 933 782.00 | 16 933 782.00 |
AP Constructions | 169 206 895.00 | 128 005 161.00 | 41 201 734.00 | 169 206 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 287 582.00 | 47 641 819.00 | 5 645 763.00 | 53 287 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 297.00 | 2 439 043.00 | 211 254.00 | 2 650 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 868 523.00 | | 1 868 523.00 | 1 868 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 940 744.00 | 196 760 418.00 | 170 180 326.00 | 366 940 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 262.00 | 386 330.00 | 1 001 932.00 | 1 388 262.00 |
BZ Autres créances | 4 815 885.00 | 57 445.00 | 4 758 440.00 | 4 815 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 598.00 | 443 775.00 | 5 819 822.00 | 6 263 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 204 341.00 | 197 204 193.00 | 176 000 148.00 | 373 204 341.00 |
CU Autres participations | 77 903 873.00 | | 77 903 873.00 | 77 903 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260 224.00 | 106 384 752.00 | | 106 260 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 188.00 | 511 940.00 | | 20 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829 336.00 | 10 829 336.00 | | 10 829 336.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | -16 987 648.00 | -12 596 260.00 | | -16 987 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 527 368.00 | -4 391 388.00 | | 9 527 368.00 |
DK Provisions réglementées | 18 286 016.00 | 20 601 467.00 | | 18 286 016.00 |
DL TOTAL (I) | 127 950 625.00 | 121 354 989.00 | | 127 950 625.00 |
DP Provisions pour risques | 101 440.00 | 134 570.00 | | 101 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 387.00 | 1 671 911.00 | | 504 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 827.00 | 1 806 481.00 | | 605 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 007.00 | 63 748.00 | | 22 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 312.00 | 379 754.00 | | 402 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 426.00 | 494 327.00 | | 788 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 090.00 | 401 382.00 | | 89 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 928.00 | 1 793 761.00 | | 626 928.00 |
EA Autres dettes | 45 367 318.00 | 57 648 246.00 | | 45 367 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 616.00 | 169 337.00 | | 147 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 443 696.00 | 60 950 555.00 | | 47 443 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 000 148.00 | 184 112 025.00 | | 176 000 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 739 062.00 | | 15 739 062.00 | 15 739 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 739 062.00 | | 15 739 062.00 | 15 739 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 659 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 742 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 103 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 082.00 | 18 299.00 | | 65 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 065 912.00 | 42 169.00 | | 44 065 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 968 132.00 | 3 088 025.00 | | 5 968 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 099 126.00 | 3 148 493.00 | | 50 099 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 27 268.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 472 616.00 | 352 415.00 | | 38 472 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 509 513.00 | 7 371 862.00 | | 2 509 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 985 949.00 | 7 751 544.00 | | 40 985 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 113 177.00 | -4 603 051.00 | | 9 113 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11.00 | 6 922.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328 742.00 | -75 754.00 | | 1 328 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 021 989.00 | 20 328 015.00 | | 67 021 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 494 621.00 | 24 719 403.00 | | 57 494 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 527 368.00 | -4 391 388.00 | | 9 527 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 123 141.00 | | 24 428 903.00 | 390 123 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 281.00 | 77 929 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 846 761.00 | 42 764 540.00 | 366 940 744.00 | 4 846 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 644 198.00 | 45 063 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 761.00 | 38 504 061.00 | 243 947 079.00 | 4 846 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 658 043.00 | | 50 104.00 | 48 658 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 706 699.00 | | 4 591 201.00 | 282 706 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 758 399.00 | | 19 787 598.00 | 58 758 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 846 761.00 | | | 4 846 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 206 386.00 | 8 739 850.00 | 25 000 504.00 | 193 206 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155 538.00 | 130 644.00 | 3 635 357.00 | 9 155 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 050 848.00 | 8 609 206.00 | 21 365 147.00 | 184 050 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 601 467.00 | 1 598 293.00 | 3 913 745.00 | 20 601 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 806 481.00 | 74 040.00 | 1 274 694.00 | 1 806 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 297 179.00 | 726 391.00 | | 12 297 179.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 660 763.00 | 179 436.00 | 1 049 082.00 | 7 660 763.00 |
6T Sur comptes clients | 280 109.00 | 131 795.00 | 25 574.00 | 280 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 870.00 | 11 140.00 | 55 565.00 | 101 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 339 921.00 | 1 048 762.00 | 1 130 221.00 | 20 339 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 747 869.00 | 2 721 095.00 | 6 318 660.00 | 42 747 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 935.00 | 344 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 647.00 | 5 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 509 513.00 | 5 968 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 312.00 | 402 312.00 | | 402 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 426.00 | 386 113.00 | | 788 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 928.00 | 626 928.00 | | 626 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367 318.00 | 45 367 318.00 | | 45 367 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 262.00 | | 1 388 262.00 | 1 388 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VP Divers | 4 815 885.00 | | | 4 815 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 441.00 | 6 263 597.00 | 25 844.00 | 6 289 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 443 697.00 | 47 041 384.00 | | 47 443 697.00 |