| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 040.00 | 990 507.00 | 533.00 | 991 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 173 551.00 | 12 965 053.00 | 20 208 498.00 | 33 173 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 506.00 | 715 556.00 | 19 950.00 | 735 506.00 |
AN Terrains | 16 451 479.00 | | 16 451 479.00 | 16 451 479.00 |
AP Constructions | 166 318 165.00 | 130 375 638.00 | 35 942 528.00 | 166 318 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928 898.00 | 26 060 657.00 | 2 868 241.00 | 28 928 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 123.00 | 1 008 642.00 | 60 481.00 | 1 069 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 053 262.00 | | 3 053 262.00 | 3 053 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 799 626.00 | 172 116 053.00 | 78 683 574.00 | 250 799 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 933.00 | 134 691.00 | 1 485 242.00 | 1 619 933.00 |
BZ Autres créances | 9 036 028.00 | 22 426.00 | 9 013 602.00 | 9 036 028.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 726 165.00 | 157 117.00 | 10 569 048.00 | 10 726 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 525 791.00 | 172 273 170.00 | 89 252 622.00 | 261 525 791.00 |
CU Autres participations | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260 224.00 | 106 260 224.00 | | 106 260 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829 336.00 | 10 829 336.00 | | 10 829 336.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | -63 665 398.00 | -63 464 584.00 | | -63 665 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721 881.00 | -200 814.00 | | 8 721 881.00 |
DK Provisions réglementées | 17 982 456.00 | 18 706 111.00 | | 17 982 456.00 |
DL TOTAL (I) | 80 163 829.00 | 72 165 603.00 | | 80 163 829.00 |
DP Provisions pour risques | 2 946 338.00 | 2 087 773.00 | | 2 946 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017 260.00 | 2 158 695.00 | | 3 017 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 008.00 | 444 287.00 | | 533 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 925.00 | 1 081 525.00 | | 1 105 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 046.00 | 203 467.00 | | 262 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 148.00 | 686 538.00 | | 1 716 148.00 |
EA Autres dettes | 2 187 047.00 | 6 384 210.00 | | 2 187 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 359.00 | 228 051.00 | | 267 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 533.00 | 9 028 078.00 | | 6 071 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 252 622.00 | 83 352 375.00 | | 89 252 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 670 046.00 | | 11 670 046.00 | 11 670 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 046.00 | | 11 670 046.00 | 11 670 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 319 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 409 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 145 364.00 | |
GE Autres charges | | | 61 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 736 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 282.00 | 209.00 | | 39 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598 000.00 | 1 936 272.00 | | 4 598 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 506 745.00 | 1 696 289.00 | | 7 506 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 144 027.00 | 3 632 770.00 | | 12 144 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725 974.00 | 1 921 277.00 | | 2 725 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041 598.00 | 2 137 878.00 | | 2 041 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767 870.00 | 4 059 156.00 | | 4 767 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 376 157.00 | -426 386.00 | | 7 376 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 988.00 | 251 761.00 | | 1 389 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 620 054.00 | 17 773 132.00 | | 26 620 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 898 174.00 | 17 973 945.00 | | 17 898 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721 881.00 | -200 814.00 | | 8 721 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 325 309.00 | | 6 540 618.00 | 266 325 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 434 524.00 | 18 946 116.00 | 250 799 625.00 | 18 434 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 723.00 | 511 592.00 | 34 900 097.00 | 1 925 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 508 801.00 | 18 434 524.00 | 215 820 926.00 | 16 508 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 401 231.00 | | 1 936 182.00 | 35 401 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 847 305.00 | | 4 602 607.00 | 230 847 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 773.00 | | 1 829.00 | 76 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 615.00 | 17 639.00 | 42 191.00 | 1 730 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 615.00 | 17 639.00 | 42 191.00 | 1 730 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 706 111.00 | 979 463.00 | 1 703 117.00 | 18 706 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158 695.00 | 1 145 364.00 | 286 798.00 | 2 158 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 902 918.00 | 1 062 135.00 | | 11 902 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 803 628.00 | | 5 803 628.00 | 5 803 628.00 |
6T Sur comptes clients | 198 119.00 | 13 573.00 | 77 002.00 | 198 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 364.00 | 22 426.00 | 56 364.00 | 56 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010 337.00 | 1 098 134.00 | 5 986 302.00 | 18 010 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 875 142.00 | 3 222 961.00 | 7 976 217.00 | 38 875 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181 363.00 | 420 164.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 041 598.00 | 7 506 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 008.00 | | | 533 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 925.00 | 1 105 925.00 | | 1 105 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 046.00 | 262 046.00 | | 262 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 148.00 | 1 716 148.00 | | 1 716 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 047.00 | 2 187 047.00 | | 2 187 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 359.00 | 267 359.00 | | 267 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 933.00 | 1 619 933.00 | | 1 619 933.00 |
VB T. V. A. | 684 787.00 | 684 787.00 | | 684 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 241.00 | 8 351 241.00 | | 8 351 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 755 245.00 | 10 726 137.00 | 29 108.00 | 10 755 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 533.00 | 5 538 525.00 | | 6 071 533.00 |