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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286 430.00 | 1 283 766.00 | 2 663.00 | 1 286 430.00 |
AH Fonds commercial | 32 110 348.00 | 11 278 514.00 | 20 831 834.00 | 32 110 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 867 724.00 | 877 319.00 | 1 990 405.00 | 2 867 724.00 |
AN Terrains | 16 755 595.00 | | 16 755 595.00 | 16 755 595.00 |
AP Constructions | 171 697 004.00 | 134 048 578.00 | 37 648 426.00 | 171 697 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 730 252.00 | 40 300 434.00 | 4 429 818.00 | 44 730 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 436.00 | 1 586 977.00 | 117 459.00 | 1 704 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 210 057.00 | | 3 210 057.00 | 3 210 057.00 |
AX Avances et acomptes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 509 332.00 | 189 424 896.00 | 85 084 435.00 | 274 509 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 363.00 | 402 641.00 | 1 304 722.00 | 1 707 363.00 |
BZ Autres créances | 2 153 416.00 | 56 639.00 | 2 096 777.00 | 2 153 416.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 080.00 | 459 280.00 | 3 469 800.00 | 3 929 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 438 411.00 | 189 884 176.00 | 88 554 235.00 | 278 438 411.00 |
CU Autres participations | 49 494.00 | 49 308.00 | 186.00 | 49 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260 224.00 | 106 260 224.00 | | 106 260 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829 336.00 | 10 829 336.00 | | 10 829 336.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | -6 557 822.00 | -7 460 281.00 | | -6 557 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 906 762.00 | 902 459.00 | | -56 906 762.00 |
DK Provisions réglementées | 18 600 279.00 | 18 384 350.00 | | 18 600 279.00 |
DL TOTAL (I) | 72 260 585.00 | 128 951 419.00 | | 72 260 585.00 |
DP Provisions pour risques | 235 225.00 | 223 872.00 | | 235 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 225.00 | 223 872.00 | | 235 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 847.00 | 361 926.00 | | 319 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 580.00 | 957 833.00 | | 870 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 686.00 | 98 839.00 | | 269 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 217 884.00 | 2 084 144.00 | | 1 217 884.00 |
EA Autres dettes | 13 241 165.00 | 16 592 783.00 | | 13 241 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 262.00 | 165 232.00 | | 139 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 058 425.00 | 20 282 777.00 | | 16 058 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 554 235.00 | 149 458 067.00 | | 88 554 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 847.00 | | | 319 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 11 887 332.00 | | 11 887 332.00 | 11 887 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 835.00 | | 11 889 835.00 | 11 889 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 343 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 241.00 | |
GE Autres charges | | | 90 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 146 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 677.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 627.00 | 25 329 069.00 | | 1 156 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 954 446.00 | 4 931 617.00 | | 3 954 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111 293.00 | 30 261 362.00 | | 5 111 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 966 017.00 | 24 400 125.00 | | 60 966 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 419.00 | 5 185 229.00 | | 1 061 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 027 436.00 | 29 687 979.00 | | 62 027 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 916 142.00 | 573 383.00 | | -56 916 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 455 549.00 | 45 394 578.00 | | 17 455 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 362 312.00 | 44 492 119.00 | | 74 362 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 906 762.00 | 902 459.00 | | -56 906 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 858 047.00 | | 6 207 542.00 | 334 858 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 067 189.00 | 76 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 397 031.00 | 65 159 226.00 | 274 509 332.00 | 1 397 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768 650.00 | 36 264 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 031.00 | 4 323 388.00 | 238 168 344.00 | 1 397 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 815 513.00 | | 217 639.00 | 38 815 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 899 054.00 | | 5 989 707.00 | 237 899 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 143 479.00 | | 196.00 | 58 143 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 507 172.00 | 6 690 838.00 | 4 193 209.00 | 169 507 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 176.00 | 61 048.00 | 131 327.00 | 2 231 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 275 996.00 | 6 629 790.00 | 4 061 882.00 | 167 275 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 308.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 384 350.00 | 1 061 419.00 | 845 490.00 | 18 384 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 872.00 | 13 000.00 | 1 647.00 | 223 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 395 614.00 | | 1 116 911.00 | 12 395 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 084 130.00 | | 1 992 045.00 | 8 084 130.00 |
6T Sur comptes clients | 398 762.00 | 65 907.00 | 62 028.00 | 398 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 424.00 | 10 334.00 | 9 118.00 | 55 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 933 930.00 | 125 549.00 | 3 180 103.00 | 20 933 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 542 153.00 | 1 199 967.00 | 4 027 240.00 | 39 542 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 241.00 | 72 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 308.00 | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 061 419.00 | 3 954 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 363.00 | 1 707 363.00 | | 1 707 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968 927.00 | 968 927.00 | | 968 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 489.00 | 1 184 489.00 | | 1 184 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 204.00 | 65 204.00 | | 65 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 975.00 | 3 925 983.00 | 26 992.00 | 3 952 975.00 |