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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 312.00 | 1 011 773.00 | 1 539.00 | 1 013 312.00 |
AH Fonds commercial | 31 713 980.00 | 11 902 918.00 | 19 811 063.00 | 31 713 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 673 938.00 | 718 841.00 | 1 955 097.00 | 2 673 938.00 |
AN Terrains | 16 755 595.00 | | 16 755 595.00 | 16 755 595.00 |
AP Constructions | 170 226 050.00 | 135 456 448.00 | 34 769 602.00 | 170 226 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 396 403.00 | 37 117 755.00 | 3 278 648.00 | 40 396 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 796.00 | 1 414 880.00 | 75 917.00 | 1 490 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 922 062.00 | | 1 922 062.00 | 1 922 062.00 |
AX Avances et acomptes | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 325 309.00 | 187 671 923.00 | 78 653 388.00 | 266 325 309.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 225.00 | 198 119.00 | 1 229 106.00 | 1 427 225.00 |
BZ Autres créances | 3 403 313.00 | 56 364.00 | 3 346 949.00 | 3 403 313.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 904.00 | | 117 904.00 | 117 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 469.00 | 254 483.00 | 4 698 986.00 | 4 953 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 278 781.00 | 187 926 406.00 | 83 352 375.00 | 271 278 781.00 |
CU Autres participations | 49 494.00 | 49 308.00 | 186.00 | 49 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260 224.00 | 106 260 224.00 | | 106 260 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829 336.00 | 10 829 336.00 | | 10 829 336.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | -63 464 584.00 | -6 557 822.00 | | -63 464 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 814.00 | -56 906 762.00 | | -200 814.00 |
DK Provisions réglementées | 18 706 111.00 | 18 600 279.00 | | 18 706 111.00 |
DL TOTAL (I) | 72 165 603.00 | 72 260 585.00 | | 72 165 603.00 |
DP Provisions pour risques | 2 087 773.00 | 235 225.00 | | 2 087 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 158 695.00 | 235 225.00 | | 2 158 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 287.00 | 319 847.00 | | 444 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 525.00 | 870 580.00 | | 1 081 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 467.00 | 269 686.00 | | 203 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 538.00 | 1 217 884.00 | | 686 538.00 |
EA Autres dettes | 6 384 210.00 | 13 241 165.00 | | 6 384 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 051.00 | 139 262.00 | | 228 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 078.00 | 16 058 425.00 | | 9 028 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 352 375.00 | 88 554 235.00 | | 83 352 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 544 457.00 | | 11 544 457.00 | 11 544 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 544 457.00 | | 11 544 457.00 | 11 544 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 350 567.00 | |
GE Autres charges | | | 275 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 220.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 272.00 | 1 156 627.00 | | 1 936 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 696 289.00 | 3 954 446.00 | | 1 696 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632 770.00 | 5 111 293.00 | | 3 632 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921 277.00 | 60 966 017.00 | | 1 921 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 137 878.00 | 1 061 419.00 | | 2 137 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 059 156.00 | 62 027 436.00 | | 4 059 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 386.00 | -56 916 143.00 | | -426 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 761.00 | 119 710.00 | | 251 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 773 132.00 | 17 455 549.00 | | 17 773 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 973 945.00 | 74 362 312.00 | | 17 973 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 814.00 | -56 906 762.00 | | -200 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 509 332.00 | | 4 432 007.00 | 274 509 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 441 631.00 | 9 174 395.00 | 266 325 310.00 | 3 441 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 983.00 | | 35 401 230.00 | 874 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 648.00 | 9 174 395.00 | 230 847 305.00 | 2 566 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 264 502.00 | | 11 713.00 | 36 264 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 168 344.00 | | 4 420 007.00 | 238 168 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 486.00 | | 287.00 | 76 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 843 904.00 | 5 991 799.00 | 7 650 247.00 | 169 843 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 843 904.00 | 5 991 799.00 | 7 650 247.00 | 169 843 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 600 279.00 | 1 000 906.00 | 895 075.00 | 18 600 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 225.00 | 2 350 567.00 | 427 098.00 | 235 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 278 702.00 | 624 404.00 | 188.00 | 11 278 702.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 092 085.00 | 512 568.00 | 801 025.00 | 6 092 085.00 |
6T Sur comptes clients | 402 641.00 | 22 930.00 | 227 452.00 | 402 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 639.00 | 10 059.00 | 10 334.00 | 56 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 879 375.00 | 1 169 961.00 | 1 038 999.00 | 17 879 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 714 879.00 | 4 521 434.00 | 2 361 172.00 | 36 714 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383 556.00 | 664 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 137 878.00 | 1 696 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 287.00 | | | 444 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 525.00 | 1 081 525.00 | | 1 081 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 538.00 | 686 538.00 | | 686 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384 210.00 | 6 384 210.00 | | 6 384 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 225.00 | 1 427 225.00 | | 1 427 225.00 |
VB T. V. A. | 735 070.00 | 735 070.00 | | 735 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668 243.00 | 2 668 243.00 | | 2 668 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 721.00 | 4 948 442.00 | 27 279.00 | 4 975 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 078.00 | 8 583 791.00 | | 9 028 078.00 |