| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 078.00 | 1 389 078.00 | | 1 389 078.00 |
AH Fonds commercial | 34 578 291.00 | 12 395 614.00 | 22 182 677.00 | 34 578 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 848 144.00 | 842 098.00 | 2 006 046.00 | 2 848 144.00 |
AN Terrains | 16 756 822.00 | | 16 756 822.00 | 16 756 822.00 |
AP Constructions | 170 355 920.00 | 132 541 821.00 | 37 814 099.00 | 170 355 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 913 110.00 | 41 175 835.00 | 4 737 275.00 | 45 913 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 295.00 | 1 642 469.00 | 157 826.00 | 1 800 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 953 907.00 | | 2 953 907.00 | 2 953 907.00 |
AX Avances et acomptes | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 858 047.00 | 189 986 916.00 | 144 871 131.00 | 334 858 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 666.00 | 398 762.00 | 1 038 904.00 | 1 437 666.00 |
BZ Autres créances | 3 545 736.00 | 55 424.00 | 3 490 312.00 | 3 545 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 122.00 | 454 186.00 | 4 586 936.00 | 5 041 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 899 169.00 | 190 441 102.00 | 149 458 067.00 | 339 899 169.00 |
CU Autres participations | 58 116 683.00 | | 58 116 683.00 | 58 116 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 260 224.00 | 106 260 224.00 | | 106 260 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 829 336.00 | 10 829 336.00 | | 10 829 336.00 |
DG Autres réserves | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
DH Report à nouveau | -7 460 281.00 | -16 987 648.00 | | -7 460 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 459.00 | 9 527 368.00 | | 902 459.00 |
DK Provisions réglementées | 18 384 350.00 | 18 286 016.00 | | 18 384 350.00 |
DL TOTAL (I) | 128 951 419.00 | 127 950 625.00 | | 128 951 419.00 |
DP Provisions pour risques | 223 872.00 | 101 440.00 | | 223 872.00 |
DQ Provisions pour charges | | 504 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 223 872.00 | 605 827.00 | | 223 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | 22 007.00 | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 926.00 | 402 312.00 | | 361 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 833.00 | 788 426.00 | | 957 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 839.00 | 89 090.00 | | 98 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084 144.00 | 626 928.00 | | 2 084 144.00 |
EA Autres dettes | 16 592 783.00 | 45 367 318.00 | | 16 592 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 232.00 | 147 616.00 | | 165 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 282 777.00 | 47 443 696.00 | | 20 282 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 458 067.00 | 176 000 148.00 | | 149 458 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 12 659 404.00 | | 12 659 404.00 | 12 659 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 661 021.00 | | 12 661 021.00 | 12 661 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 058 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989 980.00 | |
GE Autres charges | | | 95 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 747 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 65 082.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 329 069.00 | 44 065 912.00 | | 25 329 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 931 617.00 | 5 968 132.00 | | 4 931 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 261 362.00 | 50 099 126.00 | | 30 261 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 626.00 | 3 820.00 | | 102 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 400 125.00 | 38 472 616.00 | | 24 400 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 185 229.00 | 2 509 513.00 | | 5 185 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 687 979.00 | 40 985 949.00 | | 29 687 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 383.00 | 9 113 177.00 | | 573 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 328 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 394 578.00 | 67 021 989.00 | | 45 394 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 492 119.00 | 57 494 621.00 | | 44 492 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 459.00 | 9 527 368.00 | | 902 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 876 796.00 | | 6 551 671.00 | 321 876 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 787 190.00 | 58 143 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 385 932.00 | 296 042 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 598 741.00 | 237 899 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 947 079.00 | | 6 550 718.00 | 243 947 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 929 717.00 | | 952.00 | 77 929 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 286 016.00 | 1 100 462.00 | 1 002 127.00 | 18 286 016.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 827.00 | 991 330.00 | 1 373 285.00 | 605 827.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 023 570.00 | 2 123 044.00 | 2 751 000.00 | 13 023 570.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 791 117.00 | 1 961 723.00 | 668 710.00 | 6 791 117.00 |
6T Sur comptes clients | 386 330.00 | 145 575.00 | 133 143.00 | 386 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 445.00 | 9 118.00 | 11 140.00 | 57 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 258 462.00 | 4 239 461.00 | 3 563 993.00 | 20 258 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 150 305.00 | 6 331 253.00 | 5 939 405.00 | 39 150 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 144 674.00 | 1 007 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 185 229.00 | 4 931 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 926.00 | | | 361 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 833.00 | 957 833.00 | | 957 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084 144.00 | 2 084 144.00 | | 2 084 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592 783.00 | 16 592 783.00 | | 16 592 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 666.00 | 1 437 666.00 | | 1 437 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664 993.00 | 664 993.00 | | 664 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880 743.00 | 2 880 743.00 | | 2 880 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 918.00 | 5 041 122.00 | 26 796.00 | 5 067 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 282 777.00 | 19 920 851.00 | | 20 282 777.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |