| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 944.00 | 1 206.00 | 5 738.00 | 6 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 547.00 | 12 085.00 | 13 462.00 | 25 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 781.00 | 13 291.00 | 24 490.00 | 37 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
BZ Autres créances | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 916.00 | | 316 916.00 | 316 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 697.00 | 13 291.00 | 341 406.00 | 354 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 529.00 | 19 672.00 | | 44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 949.00 | 24 857.00 | | 40 949.00 |
DL TOTAL (I) | 90 978.00 | 50 029.00 | | 90 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 16 490.00 | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 72 589.00 | | 133 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 364.00 | 87 858.00 | | 107 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 428.00 | 176 938.00 | | 250 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 406.00 | 226 967.00 | | 341 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 727.00 | 167 296.00 | | 247 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 083.00 | 15 779.00 | 169 862.00 | 154 083.00 |
FG Production vendue services | 575 905.00 | | 575 905.00 | 575 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 988.00 | 15 779.00 | 745 767.00 | 729 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -35.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 2 641.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 221.00 | 582 983.00 | | 756 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 271.00 | 558 126.00 | | 715 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 949.00 | 24 857.00 | | 40 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 6 134.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 6 134.00 | | 7 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 399.00 | 133 399.00 | | 133 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665.00 | 6 964.00 | 2 701.00 | 9 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VP Divers | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 400.00 | 270 110.00 | 5 290.00 | 275 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 428.00 | 247 727.00 | 2 701.00 | 250 428.00 |