| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 184.00 | 2 940.00 | 8 243.00 | 11 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 485.00 | 18 228.00 | 24 257.00 | 42 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 759.00 | 21 168.00 | 36 591.00 | 57 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 390.00 | | 283 390.00 | 283 390.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 329.00 | | 386 329.00 | 386 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 088.00 | 21 168.00 | 422 920.00 | 444 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 478.00 | 44 529.00 | | 85 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 808.00 | 40 949.00 | | 51 808.00 |
DL TOTAL (I) | 142 787.00 | 90 978.00 | | 142 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 723.00 | 9 665.00 | | 16 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 590.00 | 133 399.00 | | 157 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 793.00 | 107 364.00 | | 105 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 133.00 | 250 428.00 | | 280 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 920.00 | 341 406.00 | | 422 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 011.00 | 247 727.00 | | 269 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 670.00 | 41 997.00 | 170 667.00 | 128 670.00 |
FG Production vendue services | 817 198.00 | | 817 198.00 | 817 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 868.00 | 41 997.00 | 987 866.00 | 945 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 200.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 200.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -200.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | 4 310.00 | | 7 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 172.00 | 756 221.00 | | 996 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 363.00 | 715 271.00 | | 944 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 808.00 | 40 949.00 | | 51 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 781.00 | | 21 678.00 | 37 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 57 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 491.00 | | 21 178.00 | 32 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 500.00 | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 291.00 | 7 877.00 | 21 168.00 | 13 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | 7 877.00 | 21 168.00 | 13 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 283 390.00 | 283 390.00 | | 283 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 723.00 | 5 601.00 | 11 122.00 | 16 723.00 |
VP Divers | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 793.00 | 105 793.00 | | 105 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 304.00 | 323 214.00 | 4 090.00 | 327 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 133.00 | 269 011.00 | 11 122.00 | 280 133.00 |