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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 5 323.00 | 6 439.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 485.00 | 25 077.00 | 17 408.00 | 42 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 337.00 | 30 399.00 | 27 938.00 | 58 337.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 945.00 | | 322 945.00 | 322 945.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 320.00 | | 370 320.00 | 370 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 657.00 | 30 399.00 | 398 258.00 | 428 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 787.00 | 85 478.00 | | 129 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 727.00 | 51 808.00 | | 25 727.00 |
DL TOTAL (I) | 161 014.00 | 142 787.00 | | 161 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | 16 723.00 | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 157 590.00 | | 105 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 917.00 | 105 793.00 | | 120 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 244.00 | 280 133.00 | | 237 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 258.00 | 422 920.00 | | 398 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 071.00 | 269 011.00 | | 229 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 775.00 | 47 939.00 | 201 713.00 | 153 775.00 |
FG Production vendue services | 829 861.00 | | 829 861.00 | 829 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 636.00 | 47 939.00 | 1 031 575.00 | 983 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 55.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 755.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -55.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 7 259.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 482.00 | 996 172.00 | | 1 034 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 755.00 | 944 363.00 | | 1 008 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 727.00 | 51 808.00 | | 25 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 759.00 | | 579.00 | 57 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 669.00 | | 579.00 | 53 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 168.00 | 9 231.00 | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 168.00 | 9 231.00 | | 21 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 322 945.00 | 322 945.00 | | 322 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 122.00 | 2 950.00 | 8 173.00 | 11 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 725.00 | 343 635.00 | 4 090.00 | 347 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 244.00 | 229 071.00 | 8 173.00 | 237 244.00 |