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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641.00 | 8 074.00 | 3 567.00 | 11 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 042.00 | 23 535.00 | 10 507.00 | 34 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 773.00 | 31 610.00 | 18 164.00 | 49 773.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 459.00 | | 237 459.00 | 237 459.00 |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 766.00 | | 368 766.00 | 368 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 539.00 | 31 610.00 | 386 930.00 | 418 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 052.00 | 155 514.00 | | 164 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | 38 539.00 | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 216 747.00 | 199 552.00 | | 216 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769.00 | 234 743.00 | | 6 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 92 472.00 | | 65 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 058.00 | 114 587.00 | | 92 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 183.00 | 441 802.00 | | 170 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 930.00 | 641 354.00 | | 386 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 063.00 | 436 630.00 | | 168 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 836.00 | | 377.00 | 60 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 49 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 45 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 746.00 | | 377.00 | 56 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 575.00 | 5 131.00 | 11 096.00 | 37 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 575.00 | 5 131.00 | 11 096.00 | 37 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769.00 | 4 649.00 | 2 120.00 | 6 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 756.00 | 249 666.00 | 4 090.00 | 253 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 183.00 | 168 063.00 | 2 120.00 | 170 183.00 |