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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 081.00 | 7 802.00 | 6 279.00 | 14 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 665.00 | 29 772.00 | 12 893.00 | 42 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 836.00 | 37 575.00 | 23 261.00 | 60 836.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 205.00 | | 281 205.00 | 281 205.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 319 678.00 | | 319 678.00 | 319 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 093.00 | | 618 093.00 | 618 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 929.00 | 37 575.00 | 641 354.00 | 678 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 514.00 | 129 787.00 | | 155 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 539.00 | 25 727.00 | | 38 539.00 |
DL TOTAL (I) | 199 552.00 | 161 014.00 | | 199 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 743.00 | 11 122.00 | | 234 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 105 194.00 | | 92 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 587.00 | 120 917.00 | | 114 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 802.00 | 237 244.00 | | 441 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 354.00 | 398 258.00 | | 641 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 630.00 | 229 071.00 | | 436 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 473.00 | 28 958.00 | 151 431.00 | 122 473.00 |
FG Production vendue services | 627 482.00 | | 627 482.00 | 627 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 955.00 | 28 958.00 | 778 913.00 | 749 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 260.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 260.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -260.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 4 586.00 | | 8 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 358.00 | 1 034 482.00 | | 797 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 819.00 | 1 008 755.00 | | 758 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 539.00 | 25 727.00 | | 38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 337.00 | | 2 499.00 | 58 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | | 2 499.00 | 54 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 399.00 | 7 175.00 | | 30 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 7 175.00 | | 30 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 281 205.00 | 281 205.00 | | 281 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 908.00 | 297 818.00 | 4 090.00 | 301 908.00 |