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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 9 826.00 | 3 728.00 | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 249.00 | 26 644.00 | 24 606.00 | 51 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 893.00 | 36 469.00 | 32 423.00 | 68 893.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 084.00 | | 339 084.00 | 339 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 977.00 | 36 469.00 | 371 507.00 | 407 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 247.00 | 164 052.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 724.00 | 47 194.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 217 471.00 | 216 747.00 | | 217 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745.00 | 6 769.00 | | 3 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 6 007.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 65 349.00 | | 87 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 026.00 | 92 058.00 | | 63 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 036.00 | 170 183.00 | | 154 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 507.00 | 386 930.00 | | 371 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 292.00 | 168 063.00 | | 150 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 773.00 | | 19 119.00 | 49 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 683.00 | | 19 119.00 | 45 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 610.00 | 4 860.00 | | 31 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 610.00 | 4 860.00 | | 31 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 246 739.00 | 246 739.00 | | 246 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VP Divers | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 304.00 | 266 214.00 | 4 090.00 | 270 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 037.00 | 150 292.00 | | 154 037.00 |