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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 908.00 | 382.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 840.00 | 29 152.00 | 20 687.00 | 49 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 650.00 | 31 061.00 | 880 589.00 | 911 650.00 |
BT Marchandises | 121 430.00 | | 121 430.00 | 121 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 097.00 | | 274 097.00 | 274 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 746.00 | 31 061.00 | 1 154 685.00 | 1 185 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 248.00 | | | 772 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
EA Autres dettes | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 465.00 | | | 1 043 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 685.00 | | | 1 154 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 726.00 | | | 340 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 911 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 52 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 000.00 | 69 260.00 | 288 384.00 | 772 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VP Divers | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 465.00 | 340 726.00 | 288 384.00 | 1 043 465.00 |