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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 840.00 | 39 653.00 | 10 186.00 | 49 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 650.00 | 41 943.00 | 869 706.00 | 911 650.00 |
BT Marchandises | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CF Disponibilités | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 732.00 | | 259 732.00 | 259 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 381.00 | 41 943.00 | 1 129 438.00 | 1 171 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 61 220.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 155 176.00 | 111 220.00 | | 155 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 750.00 | 772 248.00 | | 736 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 360.00 | 90 933.00 | | 95 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 102.00 | 110 423.00 | | 118 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 051.00 | 32 448.00 | | 24 051.00 |
EA Autres dettes | | 37 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 262.00 | 1 043 465.00 | | 974 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 438.00 | 1 154 685.00 | | 1 129 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 448.00 | 340 726.00 | | 312 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 650.00 | | | 911 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 10 882.00 | | 31 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 10 882.00 | | 31 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 395.00 | 74 581.00 | 310 256.00 | 736 395.00 |
VI Groupe et associés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VP Divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 262.00 | 312 448.00 | 310 256.00 | 974 262.00 |