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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 463.00 | 56 665.00 | 126 798.00 | 183 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 278.00 | 58 955.00 | 987 323.00 | 1 046 278.00 |
BT Marchandises | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 296.00 | | 300 296.00 | 300 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 574.00 | 58 955.00 | 1 287 619.00 | 1 346 574.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 496.00 | 168 770.00 | | 30 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 475.00 | 123 725.00 | | 143 475.00 |
DL TOTAL (I) | 478 970.00 | 347 496.00 | | 478 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 130.00 | 586 391.00 | | 625 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491.00 | 87 012.00 | | 26 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 116 248.00 | | 105 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | 54 944.00 | | 51 288.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 72.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 649.00 | 844 667.00 | | 808 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 619.00 | 1 192 163.00 | | 1 287 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 356.00 | 335 557.00 | | 281 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 600.00 | | 127 678.00 | 918 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | | 126 688.00 | 59 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 990.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509.00 | 6 445.00 | | 52 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | 6 445.00 | | 52 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VC Groupe et associés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 711.00 | 97 418.00 | 402 813.00 | 624 711.00 |
VI Groupe et associés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 794.00 | | | 118 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 649.00 | 281 356.00 | 402 813.00 | 808 649.00 |