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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 775.00 | 50 219.00 | 6 555.00 | 56 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 600.00 | 52 509.00 | 866 090.00 | 918 600.00 |
BT Marchandises | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CF Disponibilités | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 072.00 | | 326 072.00 | 326 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 672.00 | 52 509.00 | 1 192 163.00 | 1 244 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 770.00 | 100 176.00 | | 168 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 725.00 | 68 594.00 | | 123 725.00 |
DL TOTAL (I) | 347 496.00 | 223 770.00 | | 347 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 391.00 | 662 151.00 | | 586 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 012.00 | 90 271.00 | | 87 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 248.00 | 90 830.00 | | 116 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | 21 994.00 | | 54 944.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 667.00 | 865 246.00 | | 844 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 163.00 | 1 089 016.00 | | 1 192 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 795.00 | | 4 820.00 | 913 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 918 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | | 4 805.00 | 54 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 15.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 3 792.00 | | 48 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 3 792.00 | | 48 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 058.00 | 76 948.00 | 320 109.00 | 586 058.00 |
VI Groupe et associés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 667.00 | 335 557.00 | 320 109.00 | 844 667.00 |