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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 970.00 | 46 428.00 | 5 542.00 | 51 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 795.00 | 48 718.00 | 865 077.00 | 913 795.00 |
BT Marchandises | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CF Disponibilités | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 734.00 | 48 718.00 | 1 089 016.00 | 1 137 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 176.00 | 43 220.00 | | 100 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 594.00 | 56 956.00 | | 68 594.00 |
DL TOTAL (I) | 223 770.00 | 155 176.00 | | 223 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 151.00 | 736 750.00 | | 662 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 271.00 | 95 360.00 | | 90 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 830.00 | 118 102.00 | | 90 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 24 051.00 | | 21 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 246.00 | 974 262.00 | | 865 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 016.00 | 1 129 438.00 | | 1 089 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 187.00 | 312 448.00 | | 279 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 247.00 | | 548.00 | 913 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 727.00 | | 533.00 | 53 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 15.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 6 775.00 | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | 6 775.00 | | 41 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 814.00 | 75 755.00 | 315 144.00 | 661 814.00 |
VI Groupe et associés | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 246.00 | 279 187.00 | 315 144.00 | 865 246.00 |