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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 400.00 | | 859 400.00 | 859 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 620.00 | 78 330.00 | 126 289.00 | 204 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 435.00 | 80 620.00 | 986 814.00 | 1 067 435.00 |
BT Marchandises | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 196 212.00 | | 196 212.00 | 196 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 976.00 | | 416 976.00 | 416 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 411.00 | 80 620.00 | 1 403 790.00 | 1 484 411.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 970.00 | 30 496.00 | | 116 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 645.00 | 143 475.00 | | 191 645.00 |
DL TOTAL (I) | 638 616.00 | 478 970.00 | | 638 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 831.00 | 625 130.00 | | 548 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 917.00 | 26 491.00 | | 35 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 105 620.00 | | 121 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 51 288.00 | | 58 313.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 119.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 175.00 | 808 649.00 | | 765 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 790.00 | 1 287 619.00 | | 1 403 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 278.00 | | 21 157.00 | 1 046 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 753.00 | | 21 157.00 | 185 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 955.00 | 21 666.00 | | 58 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | 21 666.00 | | 58 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 293.00 | 98 824.00 | 401 524.00 | 527 293.00 |
VI Groupe et associés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 418.00 | | | 97 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 018.00 | 315 549.00 | 401 524.00 | 744 018.00 |