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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130.00 | 13.00 | 116.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 130.00 | 13.00 | 3 750 116.00 | 3 750 130.00 |
BZ Autres créances | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
CF Disponibilités | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 268.00 | | 399 268.00 | 399 268.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 183 065.00 | | 183 065.00 | 183 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 464.00 | 13.00 | 4 332 450.00 | 4 332 464.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 750.00 | | | 1 888 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 640.00 | | | 2 084 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 772.00 | | | 1 714 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 810.00 | | | 2 247 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 450.00 | | | 4 332 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 123.00 | | | 333 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 556.00 | | 478 556.00 | 478 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 556.00 | | 478 556.00 | 478 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 338.00 | | | 493 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 438.00 | | | 504 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 247 715.00 | | | 247 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 395.00 | 247 709.00 | 966 223.00 | 1 712 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 810.00 | 333 124.00 | 966 223.00 | 2 247 810.00 |