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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 14 422.00 | 30 920.00 | 45 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 597.00 | 414 661.00 | 3 385 935.00 | 3 800 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BZ Autres créances | 1 076 613.00 | | 1 076 613.00 | 1 076 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 332 210.00 | | 332 210.00 | 332 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 415.00 | | 1 505 415.00 | 1 505 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 013.00 | 414 661.00 | 4 891 351.00 | 5 306 013.00 |
CU Autres participations | 3 755 000.00 | 400 000.00 | 3 355 000.00 | 3 755 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 750.00 | | | 1 888 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
DG Autres réserves | 437 277.00 | | | 437 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 451.00 | | | 2 578 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 879.00 | | | 924 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 635.00 | | | 605 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 195.00 | | | 2 147 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 351.00 | | | 4 891 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 225.00 | | | 1 136 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 003.00 | | 1 147 003.00 | 1 147 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 003.00 | | 1 147 003.00 | 1 147 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 164.00 | | | 1 190 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 156.00 | | | 1 130 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 031.00 | | 5 565.00 | 3 795 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 777.00 | | 565.00 | 44 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 015.00 | | 5 000.00 | 3 750 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638.00 | 9 023.00 | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 52.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 8 970.00 | | 5 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 640.00 | 29 064.00 | | 136 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 640.00 | 29 064.00 | | 536 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 985.00 | 1 068 985.00 | | 1 068 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 581.00 | 363 611.00 | 560 970.00 | 924 581.00 |
VI Groupe et associés | 605 635.00 | 605 635.00 | | 605 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 779.00 | 1 118 764.00 | 15.00 | 1 118 779.00 |
VW T.V.A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 195.00 | 1 136 225.00 | 1 010 970.00 | 2 147 195.00 |