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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380.00 | 45.00 | 334.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 380.00 | 45.00 | 3 750 334.00 | 3 750 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BZ Autres créances | 360 531.00 | | 360 531.00 | 360 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 450.00 | | 862 450.00 | 862 450.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 154 001.00 | | 154 001.00 | 154 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 831.00 | 45.00 | 4 766 785.00 | 4 766 831.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 750.00 | | | 1 888 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
DH Report à nouveau | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 951.00 | | | 222 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 592.00 | | | 2 307 592.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 029.00 | | | 1 479 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 778.00 | | | 322 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 193.00 | | | 2 459 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 785.00 | | | 4 766 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 486.00 | | 748 486.00 | 748 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 486.00 | | 748 486.00 | 748 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 458.00 | | | 1 011 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 506.00 | | | 788 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 951.00 | | | 222 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 346 880.00 | 346 880.00 | | 346 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 366.00 | 248 464.00 | 976 369.00 | 1 475 366.00 |
VI Groupe et associés | 322 778.00 | 322 778.00 | | 322 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 262.00 | 414 262.00 | | 414 262.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 871.00 | 781 969.00 | 976 369.00 | 2 458 871.00 |