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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 186.00 | 52.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 777.00 | 5 452.00 | 39 324.00 | 44 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 031.00 | 405 638.00 | 3 389 392.00 | 3 795 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BZ Autres créances | 1 136 914.00 | | 1 136 914.00 | 1 136 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 180.00 | | 625 180.00 | 625 180.00 |
CF Disponibilités | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 273.00 | | 2 022 273.00 | 2 022 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 304.00 | 405 638.00 | 5 411 665.00 | 5 817 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | 400 000.00 | 3 350 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 750.00 | | | 1 888 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
DG Autres réserves | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 578.00 | | | 399 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 443.00 | | | 2 518 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 572.00 | | | 1 199 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 136.00 | | | 933 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 581.00 | | | 2 756 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 665.00 | | | 5 411 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 118.00 | | | 1 358 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FG Production vendue services | 1 151 991.00 | | 1 151 991.00 | 1 151 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 602.00 | | 1 165 602.00 | 1 165 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 894.00 | | | 1 507 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 316.00 | | | 1 108 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 578.00 | | | 399 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 326.00 | | 50 070.00 | 3 754 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 3 795 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 44 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | 50 070.00 | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 015.00 | | | 3 750 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 5 843.00 | 2 095.00 | 1 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 79.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 5 763.00 | 2 095.00 | 1 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 576.00 | 29 064.00 | | 107 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 576.00 | 29 064.00 | | 507 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 535.00 | 1 131 535.00 | | 1 131 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 456.00 | 250 994.00 | 948 463.00 | 1 199 456.00 |
VI Groupe et associés | 933 136.00 | 933 136.00 | | 933 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VW T.V.A. | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 580.00 | 1 358 118.00 | 1 398 463.00 | 2 756 580.00 |