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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 27.00 | 211.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | 558.00 | 2 443.00 | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 256.00 | 585.00 | 3 752 670.00 | 3 753 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 975.00 | | 459 975.00 | 459 975.00 |
BZ Autres créances | 378 838.00 | | 378 838.00 | 378 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 088.00 | | 598 088.00 | 598 088.00 |
CF Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 138.00 | | 1 479 138.00 | 1 479 138.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 332.00 | 585.00 | 5 356 746.00 | 5 357 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 750.00 | | | 1 888 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 990.00 | | | 206 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
DG Autres réserves | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 597.00 | | | 357 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 190.00 | | | 2 665 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 271.00 | | | 1 236 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 779.00 | | | 724 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 556.00 | | | 2 691 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 746.00 | | | 5 356 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 928.00 | | | 1 253 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FG Production vendue services | 1 171 224.00 | | 1 171 224.00 | 1 171 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 032.00 | | 1 174 032.00 | 1 174 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 992.00 | | | 1 514 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 394.00 | | | 1 157 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 597.00 | | | 357 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 380.00 | | 2 876.00 | 3 750 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | | 2 622.00 | 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 000.00 | | 15.00 | 3 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 539.00 | | 45.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 512.00 | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 459 976.00 | 459 976.00 | | 459 976.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 198.00 | | 6 196.00 |
VC Groupe et associés | 371 203.00 | 371 203.00 | | 371 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 205.00 | 249 584.00 | 986 621.00 | 1 236 205.00 |
VI Groupe et associés | 724 779.00 | 724 779.00 | | 724 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 866.00 | | 6 865.00 |
VW T.V.A. | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 549.00 | 1 253 928.00 | 986 621.00 | 2 690 549.00 |