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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 106.00 | 132.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 784.00 | 2 288.00 | 4 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 326.00 | 401 890.00 | 3 352 436.00 | 3 754 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
BZ Autres créances | 923 059.00 | | 923 059.00 | 923 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 206.00 | | 1 150 206.00 | 1 150 206.00 |
CF Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 943.00 | | 2 152 943.00 | 2 152 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 269.00 | 401 890.00 | 5 505 379.00 | 5 907 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 3 750 000.00 | 400 000.00 | 3 350 000.00 | 3 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 750.00 | | | 1 888 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
DG Autres réserves | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 874.00 | | | -175 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 865.00 | | | 2 285 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 408.00 | | | 1 445 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 286.00 | | | 989 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
EA Autres dettes | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 936.00 | | | 3 111 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 379.00 | | | 5 505 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 120.00 | | | 1 918 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 115.00 | | 984 115.00 | 984 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 115.00 | | 984 115.00 | 984 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 870.00 | | | 1 332 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 744.00 | | | 1 508 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 874.00 | | | -175 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 256.00 | | 25 791.00 | 3 753 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 720.00 | 3 754 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 4 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | 25 791.00 | 3 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750 015.00 | | | 3 750 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 1 304.00 | | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 79.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 1 225.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 78 512.00 | 29 064.00 | | 78 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 512.00 | 429 064.00 | | 78 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VB T. V. A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VC Groupe et associés | 846 651.00 | 846 651.00 | | 846 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 734.00 | 700 410.00 | 7 411 010.00 | 1 444 734.00 |
VI Groupe et associés | 909 306.00 | 989 306.00 | | 909 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 026.00 | 972 026.00 | | 972 026.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |