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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 216.00 | 42 282.00 | 19 934.00 | 62 216.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 24 512.00 | 16 351.00 | 8 161.00 | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 056.00 | 104 497.00 | 1 559.00 | 106 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 485.00 | 311 182.00 | 89 302.00 | 400 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 247.00 | | 362 247.00 | 362 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 347.00 | 474 313.00 | 507 034.00 | 981 347.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 983.00 | 3 491.00 | 815 491.00 | 818 983.00 |
BZ Autres créances | 239 618.00 | 136 989.00 | 102 629.00 | 239 618.00 |
CF Disponibilités | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 737.00 | 140 480.00 | 1 017 257.00 | 1 157 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 085.00 | 614 793.00 | 1 524 291.00 | 2 139 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 829.00 | | | -1 016 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | -970 741.00 | | | -970 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 452.00 | | | 813 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 852.00 | | | 248 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 783.00 | | | 1 271 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 032.00 | | | 2 495 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 291.00 | | | 1 524 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 673.00 | 13 392.00 | 6 110 065.00 | 6 096 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 673.00 | 13 392.00 | 6 110 065.00 | 6 096 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 838.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 25 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 559.00 | | | 6 211 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 471.00 | | | 6 209 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 306.00 | | 307 962.00 | 870 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 922.00 | 383 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 922.00 | 981 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 942.00 | | 2 000.00 | 64 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 357.00 | | 15 696.00 | 515 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 006.00 | | 290 266.00 | 290 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 081.00 | 43 231.00 | | 431 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 307.00 | 6 974.00 | | 35 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 774.00 | 36 257.00 | | 395 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 912.00 | 1 827.00 | 25 248.00 | 26 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 989.00 | | | 136 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 097.00 | 1 827.00 | 37 444.00 | 176 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 097.00 | 1 827.00 | 37 444.00 | 176 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 25 248.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 233.00 | 179 814.00 | 633 418.00 | 813 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 852.00 | 166 913.00 | 81 938.00 | 248 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 965.00 | 511 965.00 | | 511 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 190.00 | 455 190.00 | | 455 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 247.00 | 248 259.00 | | 362 247.00 |
UX Autres créances clients | 813 782.00 | | | 813 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 814.00 | | | 179 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VP Divers | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 262.00 | 1 174 996.00 | 273 266.00 | 1 448 262.00 |
VW T.V.A. | 290 456.00 | 290 456.00 | | 290 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 033.00 | 1 779 457.00 | 715 356.00 | 2 495 033.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
ST Autres comptes | 332 432.00 | | | 332 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
YT Sous‐traitance | 573 896.00 | | | 573 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 334.00 | | | 167 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 228 389.00 | | | 1 228 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 102.00 | | | 196 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 198.00 | | | 1 091 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |