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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 433.00 | 88 548.00 | 8 884.00 | 97 433.00 |
AH Fonds commercial | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 132.00 | 112 665.00 | 5 467.00 | 118 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 932.00 | 416 532.00 | 20 400.00 | 436 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 178.00 | 642 259.00 | 153 918.00 | 796 178.00 |
BT Marchandises | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 210.00 | 5 516.00 | 724 694.00 | 730 210.00 |
BZ Autres créances | 212 150.00 | 128 589.00 | 83 561.00 | 212 150.00 |
CF Disponibilités | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 226.00 | 134 105.00 | 970 120.00 | 1 104 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 404.00 | 776 364.00 | 1 124 039.00 | 1 900 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 751.00 | | | 138 751.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 631.00 | | | -1 119 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 133.00 | | | -283 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 763.00 | | | -1 358 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 364.00 | | | 430 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 493.00 | | | 281 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 304.00 | | | 1 347 304.00 |
EA Autres dettes | 173 641.00 | | | 173 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 803.00 | | | 2 482 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 039.00 | | | 1 124 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 447.00 | | | 1 927 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 573.00 | | 39 606.00 | 756 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 870.00 | | 1 290.00 | 100 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 287.00 | | 13 291.00 | 566 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 416.00 | | 25 025.00 | 89 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 784.00 | 30 476.00 | | 611 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 870.00 | 7 679.00 | | 80 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 914.00 | 22 797.00 | | 530 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 158.00 | 58 976.00 | 320 182.00 | 379 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 493.00 | 281 493.00 | | 281 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 304.00 | 1 347 304.00 | | 1 347 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 848.00 | 224 848.00 | | 224 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730 211.00 | 720 049.00 | 10 162.00 | 730 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 14 826.00 | 187 623.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 151.00 | 83 562.00 | 128 589.00 | 212 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 305.00 | 804 204.00 | 232 101.00 | 1 036 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 804.00 | 1 927 448.00 | 507 805.00 | 2 482 804.00 |