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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 316.00 | 1 780 759.00 | 718 557.00 | 2 499 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 063.00 | 575 736.00 | 304 327.00 | 880 063.00 |
BF Prêts | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 701.00 | 2 614 662.00 | 1 144 040.00 | 3 758 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 708.00 | | 182 708.00 | 182 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 911.00 | | 471 911.00 | 471 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 972.00 | 255 211.00 | 2 114 761.00 | 2 369 972.00 |
BZ Autres créances | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
CF Disponibilités | 359 706.00 | | 359 706.00 | 359 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 204.00 | 255 211.00 | 3 352 993.00 | 3 608 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 906.00 | 2 869 873.00 | 4 497 033.00 | 7 366 906.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 948.00 | 258 167.00 | 21 781.00 | 279 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 751.00 | 761 053.00 | | 1 035 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 923.00 | 274 697.00 | | 100 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 034.00 | 1 935 111.00 | | 2 036 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 406.00 | 933 701.00 | | 247 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 383.00 | 899 652.00 | | 646 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 497.00 | 6 250.00 | | 63 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 557.00 | 1 095 238.00 | | 1 184 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 357.00 | 314 273.00 | | 314 357.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 999.00 | 3 249 114.00 | | 2 460 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 033.00 | 5 184 224.00 | | 4 497 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 910 613.00 | | 4 910 613.00 | 4 910 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 613.00 | | 4 910 613.00 | 4 910 613.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 844.00 | 71 179.00 | | 126 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 770.00 | 291 250.00 | | 392 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 614.00 | 362 429.00 | | 519 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 191.00 | 126 739.00 | | 17 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 817.00 | 113 468.00 | | 279 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 008.00 | 240 207.00 | | 297 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 606.00 | 122 221.00 | | 222 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 215.00 | -6 371.00 | | -15 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 529.00 | 6 744 359.00 | | 5 915 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 605.00 | 6 469 662.00 | | 5 814 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 923.00 | 274 697.00 | | 100 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 888.00 | | 536 082.00 | 3 873 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 338.00 | | 1 611.00 | 278 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 186.00 | 99 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 269.00 | 3 758 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 083.00 | 3 379 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 281.00 | | 497 181.00 | 3 478 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 270.00 | | 37 290.00 | 117 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 733.00 | 437 745.00 | 393 817.00 | 2 570 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 667.00 | 22 500.00 | | 235 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 066.00 | 415 245.00 | 393 817.00 | 2 335 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 211.00 | | 5 000.00 | 260 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 211.00 | | 5 000.00 | 260 211.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 557.00 | 1 184 557.00 | | 1 184 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 665.00 | 242 665.00 | | 242 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
UP Prêts | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 761.00 | 2 114 761.00 | | 2 114 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 211.00 | 255 211.00 | | 255 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
VI Groupe et associés | 646 383.00 | 646 383.00 | | 646 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
VP Divers | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 262.00 | 472 262.00 | | 472 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 175.00 | 3 080 462.00 | 60 713.00 | 3 141 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 999.00 | 2 460 999.00 | | 2 460 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |