| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 407.00 | 10 285.00 | 5 122.00 | 15 407.00 |
AN Terrains | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AP Constructions | 7 051.00 | 2 331.00 | 4 720.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 329 401.00 | 2 731 280.00 | 598 121.00 | 3 329 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 350.00 | 1 085 941.00 | 375 410.00 | 1 461 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BF Prêts | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 563.00 | 4 119 111.00 | 1 126 451.00 | 5 245 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 496.00 | | 137 496.00 | 137 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 665.00 | 1 041 911.00 | 2 457 755.00 | 3 499 665.00 |
BZ Autres créances | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
CF Disponibilités | 1 583 562.00 | | 1 583 562.00 | 1 583 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 543 271.00 | 1 041 911.00 | 4 501 361.00 | 5 543 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 834.00 | 5 161 022.00 | 5 627 812.00 | 10 788 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 637.00 | 289 276.00 | 15 361.00 | 304 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DH Report à nouveau | -158 491.00 | -273 097.00 | | -158 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 206.00 | 114 606.00 | | 383 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 074.00 | 740 869.00 | | 1 124 074.00 |
DP Provisions pour risques | 104 127.00 | 157 252.00 | | 104 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 127.00 | 157 252.00 | | 104 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 725.00 | 259 072.00 | | 569 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 610.00 | 1 523 297.00 | | 1 223 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 954.00 | 1 649 287.00 | | 1 007 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 367.00 | 350 782.00 | | 526 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 770.00 | 44 981.00 | | 75 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 183.00 | 312 469.00 | | 996 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 610.00 | 4 139 888.00 | | 4 399 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 812.00 | 5 038 008.00 | | 5 627 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 737 480.00 | | 10 737 480.00 | 10 737 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 480.00 | | 10 737 480.00 | 10 737 480.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 38 726.00 | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 40 226.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 302.00 | 13 965.00 | | 64 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 739.00 | 13 965.00 | | 71 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 395.00 | 26 261.00 | | -66 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 318.00 | -145 584.00 | | -111 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 162.00 | 7 646 138.00 | | 10 821 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 957.00 | 7 531 532.00 | | 10 437 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 206.00 | 114 606.00 | | 383 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 568.00 | | 468 426.00 | 4 814 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 150.00 | 84 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 431.00 | 5 245 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 4 840 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 145.00 | | 459 863.00 | 4 393 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 380.00 | | 8 563.00 | 101 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 717.00 | 447 239.00 | 4 844.00 | 3 676 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 056.00 | 8 219.00 | | 281 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 136.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 511.00 | 433 884.00 | 4 844.00 | 3 390 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 252.00 | | 53 125.00 | 157 252.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058 603.00 | 21 098.00 | 37 790.00 | 1 058 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 603.00 | 21 098.00 | 37 790.00 | 1 058 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 855.00 | 21 098.00 | 90 915.00 | 1 215 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 954.00 | 1 007 954.00 | | 1 007 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 146.00 | 359 146.00 | | 359 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 183.00 | 996 183.00 | | 996 183.00 |
UP Prêts | 25 877.00 | 8 891.00 | 16 986.00 | 25 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 916.00 | 47 852.00 | 11 064.00 | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 755.00 | 2 457 755.00 | | 2 457 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 911.00 | 1 041 911.00 | | 1 041 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 725.00 | 133 083.00 | 436 642.00 | 569 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 610.00 | 1 223 610.00 | | 1 223 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 089.00 | 3 743 040.00 | 28 050.00 | 3 771 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 610.00 | 3 962 968.00 | 436 642.00 | 4 399 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |