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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 407.00 | 5 150.00 | 10 257.00 | 15 407.00 |
AN Terrains | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AP Constructions | 7 051.00 | 1 323.00 | 5 728.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031 516.00 | 2 459 512.00 | 572 005.00 | 3 031 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 823.00 | 929 676.00 | 404 147.00 | 1 333 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 568.00 | 3 676 717.00 | 1 137 851.00 | 4 814 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 132.00 | | 148 132.00 | 148 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 874.00 | 1 058 603.00 | 2 654 272.00 | 3 712 874.00 |
BZ Autres créances | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
CF Disponibilités | 550 785.00 | | 550 785.00 | 550 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 760.00 | 1 058 603.00 | 3 900 158.00 | 4 958 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 328.00 | 4 735 319.00 | 5 038 008.00 | 9 773 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 637.00 | 281 056.00 | 23 580.00 | 304 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DH Report à nouveau | -273 097.00 | 1 136 674.00 | | -273 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 606.00 | -1 409 771.00 | | 114 606.00 |
DL TOTAL (I) | 740 869.00 | 626 263.00 | | 740 869.00 |
DP Provisions pour risques | 157 252.00 | 69 000.00 | | 157 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 252.00 | 69 000.00 | | 157 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 297.00 | 1 555 166.00 | | 1 523 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 287.00 | 1 089 940.00 | | 1 649 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 782.00 | 173 625.00 | | 350 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 981.00 | 1 109.00 | | 44 981.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 469.00 | 344 434.00 | | 312 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 888.00 | 3 164 744.00 | | 4 139 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 008.00 | 3 860 007.00 | | 5 038 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 523 297.00 | | | 1 523 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 7 432 803.00 | | 7 432 803.00 | 7 432 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 003.00 | | 7 434 003.00 | 7 434 003.00 |
FM Production stockée | | | 9 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 252.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 726.00 | 113 206.00 | | 38 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 226.00 | 113 206.00 | | 40 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | 4 886.00 | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 4 886.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 261.00 | 108 320.00 | | 26 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 584.00 | -802.00 | | -145 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 646 138.00 | 4 500 567.00 | | 7 646 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 532.00 | 5 910 339.00 | | 7 531 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 606.00 | -1 409 771.00 | | 114 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 578.00 | | 632 615.00 | 4 183 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 32 369.00 | 101 380.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 37 926.00 | 4 814 568.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 557.00 | 320 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 043.00 | | 5 557.00 | 320 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 277.00 | | 581 568.00 | 3 770 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 258.00 | | 45 491.00 | 88 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 190.00 | 522 527.00 | | 3 154 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 539.00 | 15 667.00 | | 270 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 651.00 | 506 860.00 | | 2 883 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 88 252.00 | | 69 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057 586.00 | 87 110.00 | 86 094.00 | 1 057 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 586.00 | 87 110.00 | 86 094.00 | 1 057 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 586.00 | 175 362.00 | 86 094.00 | 1 126 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 287.00 | 1 649 287.00 | | 1 649 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 232.00 | 257 879.00 | 2 354.00 | 260 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 469.00 | 312 469.00 | | 312 469.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | 36 198.00 | 5 802.00 | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 379.00 | 16 558.00 | 42 821.00 | 59 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 272.00 | 2 654 272.00 | | 2 654 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 603.00 | 1 058 603.00 | | 1 058 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 072.00 | 59 347.00 | 199 725.00 | 259 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 297.00 | 1 523 297.00 | | 1 523 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 112.00 | 4 064 489.00 | 48 623.00 | 4 113 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 888.00 | 3 937 809.00 | 202 079.00 | 4 139 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |