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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
AN Terrains | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AP Constructions | 54 229.00 | 3 556.00 | 50 673.00 | 54 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 437.00 | 2 951 287.00 | 534 151.00 | 3 485 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 330.00 | 1 217 524.00 | 327 806.00 | 1 545 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BF Prêts | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 645.00 | 4 483 188.00 | 988 457.00 | 5 471 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 062.00 | | 478 062.00 | 478 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 081.00 | 284 608.00 | 4 122 474.00 | 4 407 081.00 |
BZ Autres créances | 213 201.00 | | 213 201.00 | 213 201.00 |
CF Disponibilités | 531 810.00 | | 531 810.00 | 531 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 686.00 | 284 608.00 | 5 448 078.00 | 5 732 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 331.00 | 4 767 795.00 | 6 436 535.00 | 11 204 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 637.00 | 295 415.00 | 9 222.00 | 304 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DH Report à nouveau | 224 714.00 | -158 491.00 | | 224 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 902.00 | 383 206.00 | | 283 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 976.00 | 1 124 074.00 | | 1 407 976.00 |
DP Provisions pour risques | 147 887.00 | 104 127.00 | | 147 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 887.00 | 104 127.00 | | 147 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 643.00 | 569 725.00 | | 436 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 145.00 | 1 223 610.00 | | 932 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 175.00 | | | 794 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 656.00 | 1 007 954.00 | | 1 307 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 256.00 | 526 367.00 | | 405 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 226.00 | 75 770.00 | | 38 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 571.00 | 996 183.00 | | 966 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 672.00 | 4 399 610.00 | | 4 880 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 535.00 | 5 627 812.00 | | 6 436 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 145.00 | | | 932 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 394 991.00 | | 9 394 991.00 | 9 394 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 394 991.00 | | 9 394 991.00 | 9 394 991.00 |
FM Production stockée | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 125.00 | |
GE Autres charges | | | 844 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 216.00 | 5 244.00 | | 26 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 253.00 | 100.00 | | 50 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 469.00 | 5 344.00 | | 76 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 64 302.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 7 437.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 71 739.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 258.00 | -66 395.00 | | 75 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 108.00 | -111 318.00 | | -69 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 066.00 | 10 821 162.00 | | 10 575 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 164.00 | 10 437 957.00 | | 10 291 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 902.00 | 383 206.00 | | 283 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 563.00 | | 347 994.00 | 5 245 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 637.00 | | | 304 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 330.00 | 43 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 296.00 | 100 616.00 | 5 471 645.00 | 21 296.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 9 286.00 | 5 107 725.00 | 21 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 726.00 | | 297 580.00 | 4 840 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 793.00 | | 50 414.00 | 84 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119 111.00 | 372 932.00 | 8 856.00 | 4 119 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 276.00 | 6 139.00 | | 289 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 5 121.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 551.00 | 361 672.00 | 8 856.00 | 3 819 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 127.00 | 53 125.00 | 9 365.00 | 104 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 911.00 | 127 230.00 | 884 533.00 | 1 041 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 911.00 | 127 230.00 | 884 533.00 | 1 041 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 038.00 | 180 354.00 | 893 898.00 | 1 146 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 656.00 | 1 307 656.00 | | 1 307 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 877.00 | 315 877.00 | | 315 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 571.00 | 966 571.00 | | 966 571.00 |
UP Prêts | 13 616.00 | 4 291.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | 29 662.00 | | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 126.00 | 4 069 126.00 | | 4 069 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 955.00 | 337 955.00 | | 337 955.00 |
VC Groupe et associés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 643.00 | 133 591.00 | 303 052.00 | 436 643.00 |
VI Groupe et associés | 932 145.00 | 932 145.00 | | 932 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 627.00 | 4 675 703.00 | 9 923.00 | 4 685 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 853.00 | 3 769 801.00 | 303 052.00 | 4 072 853.00 |